Faction SAS
Dépôt
| Dénomination | Faction SAS |
| Siren | 824193965 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 122545 |
| Numéro de Gestion | 2016B27346 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75005 PARIS |
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 884 562.00 | 616 673.00 | 265 689.00 | 504 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 000.00 | 275 000.00 | 275 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 158 562.00 | 818 873.00 | 540 698.00 | 779 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 772.00 | 688 772.00 | 676 440.00 | |
BZ Autres créances | 14 657.00 | 14 657.00 | 48 733.00 | |
CF Disponibilités | 481 714.00 | 481 714.00 | 24 697.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 202 780.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 195 144.00 | 1 195 144.00 | 949 850.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 706.00 | 816 673.00 | 1 735 633.00 | 1 729 246.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 1 300 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 760.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 201.00 | 25 225.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 633.00 | 65 261.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 725 833.00 | 1 719 246.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 833.00 | 1 729 246.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 764 250.00 | 1 764 260.00 | 1 434 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 250.00 | 1 764 260.00 | 1 434 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 764 250.00 | 1 434 090.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 617 716.00 | 1 087 962.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | 201.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 238 707.00 | 376 616.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 758 765.00 | 1 445 541.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 495.00 | -12 761.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 714.00 | 12 755.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 714.00 | 12 755.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 755.00 | 4.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 755.00 | 4.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 041.00 | 12 751.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 454.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 984.00 | 1 448 845.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 984.00 | 1 448 845.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 562.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 562.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 884 562.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 275 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 159 562.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 166.00 | 238 707.00 | 618 873.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 166.00 | 238 707.00 | 618 873.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 275 000.00 | 275 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 698 772.00 | 698 772.00 | ||
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 081.00 | 13 081.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 429.00 | 988 430.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 201.00 | 409 201.00 | ||
VW T.V.A. | 116 376.00 | 116 376.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 833.00 | 525 833.00 | 1 200 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | |||