NAUTIC FESTIVAL S.A
Dépôt
| Dénomination | NAUTIC FESTIVAL S.A |
| Siren | 824361562 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 105427 |
| Numéro de Gestion | 2016B27981 |
| Code Activité | 8230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 411.00 | 161 202.00 | 108 209.00 | 120 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 813.00 | 10 648.00 | 8 165.00 | 11 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 224.00 | 171 850.00 | 116 374.00 | 131 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 638 084.00 | 45 938.00 | 2 592 146.00 | 2 559 660.00 |
BZ Autres créances | 1 328 605.00 | 1 328 605.00 | 1 535 616.00 | |
CF Disponibilités | 2 924 192.00 | 2 924 192.00 | 3 302 945.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 235.00 | 18 235.00 | 14 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 909 115.00 | 45 938.00 | 6 863 177.00 | 7 412 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 197 339.00 | 217 788.00 | 6 979 551.00 | 7 593 529.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 608.00 | 608.00 | ||
DG Autres réserves | -63 665.00 | 11 556.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 036.00 | -75 221.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 979.00 | 36 943.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 858.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 006.00 | 156 762.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 657 004.00 | 6 126 681.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 608 724.00 | 672 118.00 | ||
EA Autres dettes | 514 980.00 | 601 025.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 935 572.00 | 7 556 586.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 979 551.00 | 7 593 529.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 935 572.00 | 7 556 586.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 858.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 077 004.00 | 1 723 830.00 | 9 800 834.00 | 9 846 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 077 004.00 | 1 723 830.00 | 9 800 834.00 | 9 846 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 032.00 | 50 297.00 | ||
FQ Autres produits | 4 704.00 | 3 799.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 815 570.00 | 9 901 016.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 819 331.00 | 8 165 385.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 836.00 | 23 911.00 | ||
FY Salaires et traitements | 679 285.00 | 592 353.00 | ||
FZ Charges sociales | 282 540.00 | 260 331.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 892.00 | 65 031.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 938.00 | 10 295.00 | ||
GE Autres charges | 873 161.00 | 860 181.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 805 982.00 | 9 977 485.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 587.00 | -76 469.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 505.00 | 6 762.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 505.00 | 6 762.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 505.00 | -6 762.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 082.00 | -83 230.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 215.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 215.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 646.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 934.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 5 580.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 1 635.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 375.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 815 570.00 | 9 908 231.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 808 533.00 | 9 983 452.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 036.00 | -75 221.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 153.00 | 65 258.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 967.00 | 846.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 120.00 | 66 104.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 411.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 813.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 224.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 017.00 | 77 185.00 | 161 202.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | 3 707.00 | 10 648.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 958.00 | 80 892.00 | 171 850.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 756.00 | 45 938.00 | 6 756.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 756.00 | 45 938.00 | 6 756.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 756.00 | 45 938.00 | 6 756.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 938.00 | 6 756.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 99 949.00 | 99 949.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 538 135.00 | 2 538 135.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | 6 375.00 | ||
VB T. V. A. | 1 171 242.00 | 1 171 242.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 499.00 | 148 499.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 235.00 | 18 235.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 984 923.00 | 3 984 923.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 858.00 | 3 858.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 657 004.00 | 5 657 004.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 519.00 | 95 519.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 150.00 | 144 150.00 | ||
VW T.V.A. | 339 807.00 | 339 807.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 247.00 | 29 247.00 | ||
VI Groupe et associés | 151 006.00 | 151 006.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 980.00 | 514 980.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 935 572.00 | 6 935 572.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||