ROISSIM
Dépôt
| Dénomination | ROISSIM |
| Siren | 824406672 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 15091 |
| Numéro de Gestion | 2016B02324 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77680 Roissy-en-Brie |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 653.00 | 336.00 | 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 256.00 | 130 942.00 | 55 314.00 | 89 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 929.00 | 19 247.00 | 10 682.00 | 16 701.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 227 375.00 | 150 843.00 | 76 532.00 | 106 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BT Marchandises | 1 221 815.00 | 1 221 815.00 | 1 389 922.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 633.00 | 1 549.00 | 64 084.00 | 71 978.00 |
BZ Autres créances | 318 876.00 | 318 876.00 | 389 206.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 841.00 | 169 841.00 | 304 024.00 | |
CF Disponibilités | 736 419.00 | 736 419.00 | 334 881.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 617.00 | 16 617.00 | 15 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 535 205.00 | 1 549.00 | 2 533 656.00 | 2 511 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 581.00 | 152 392.00 | 2 610 188.00 | 2 618 176.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 262 480.00 | 262 480.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 669.00 | -261 235.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 593.00 | 245 565.00 | ||
DL TOTAL (I) | 566 404.00 | 246 810.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 116.00 | 156.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046.00 | 1 244.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 485.00 | 765 942.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 586.00 | 1 179 883.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 449 828.00 | 414 215.00 | ||
EA Autres dettes | 5 354.00 | 7 296.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 367.00 | 2 626.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 043 784.00 | 2 371 365.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 188.00 | 2 618 176.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 046.00 | 1 244.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 197 236.00 | 18 197 236.00 | 19 316 997.00 | |
FD Production vendue biens | 5 074.00 | 5 074.00 | 3 686.00 | |
FG Production vendue services | 283 669.00 | 283 669.00 | 271 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 485 979.00 | 18 485 979.00 | 19 592 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 332.00 | 16 663.00 | ||
FQ Autres produits | 603.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 502 916.00 | 19 608 989.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 877 307.00 | 16 418 005.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 168 106.00 | -41 840.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 351.00 | 20 562.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -200.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 460 880.00 | 1 204 932.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 456.00 | 179 613.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 011 871.00 | 1 061 196.00 | ||
FZ Charges sociales | 346 718.00 | 390 085.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 297.00 | 45 641.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 849.00 | 1 394.00 | ||
GE Autres charges | 1 029.00 | 2 347.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 113 868.00 | 19 281 738.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 389 047.00 | 327 250.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 171.00 | 2 534.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 171.00 | 2 534.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 952.00 | 19 240.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 952.00 | 19 240.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 781.00 | -16 706.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 385 266.00 | 310 544.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 716.00 | 31 686.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 799.00 | 31 686.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 895.00 | 96 665.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 163.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 638.00 | 96 665.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 160.00 | -64 978.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 833.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 592 886.00 | 19 643 210.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 273 292.00 | 19 397 645.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 593.00 | 245 565.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 754.00 | 6 862.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 944.00 | 16 862.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 430.00 | 216 186.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 430.00 | 227 376.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 330.00 | 654.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 909.00 | 46 131.00 | 3 850.00 | 150 190.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 232.00 | 46 461.00 | 3 850.00 | 150 843.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 626.00 | 850.00 | 927.00 | 1 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 626.00 | 850.00 | 927.00 | 1 549.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 327.00 | 401 127.00 | 200.00 | |