ALCADIA GROUPE
Dépôt
| Dénomination | ALCADIA GROUPE |
| Siren | 824487573 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/005868 |
| Numéro de Gestion | 2016B07629 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69003 LYON |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 8 650 000.00 | 8 650 000.00 | 8 650 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 111 499.00 | 111 499.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 761 499.00 | 8 761 499.00 | 8 650 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | |||
BZ Autres créances | 338 020.00 | 338 020.00 | 6 521.00 | |
CF Disponibilités | 163 686.00 | 163 686.00 | 152 833.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | 3 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 505 776.00 | 505 776.00 | 263 083.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 267 275.00 | 9 267 275.00 | 8 913 083.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 885 000.00 | 2 885 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -169 177.00 | -507 028.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 143.00 | 337 851.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 289 966.00 | 2 715 822.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 307 955.00 | 184 065.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 307 955.00 | 184 065.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 774 037.00 | 1 774 037.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 512 500.00 | 512 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 057 261.00 | 3 609 358.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 912.00 | 12 360.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 309 643.00 | 104 938.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 669 353.00 | 6 013 194.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 267 275.00 | 8 913 083.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 564.00 | 9 138.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 357 571.00 | 359 145.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 52 758.00 | 101 206.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 870.00 | 2 790.00 | ||
FY Salaires et traitements | 187 204.00 | 259 058.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 428.00 | 100 212.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 316 263.00 | 463 271.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 307.00 | -104 126.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 750 000.00 | 700 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 750 000.00 | 700 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 123 889.00 | 111 833.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 142 648.00 | 146 188.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 266 538.00 | 258 022.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 483 461.00 | 441 977.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 524 769.00 | 337 851.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 374.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 571.00 | 1 059 145.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 427.00 | 721 293.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 143.00 | 337 851.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650 000.00 | 111 499.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 650 000.00 | 111 499.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 3.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 761 499.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 761 499.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 307 955.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 066.00 | 123 890.00 | 307 955.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 184 066.00 | 123 890.00 | 307 955.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VB T. V. A. | 8 042.00 | 8 042.00 | ||
VC Groupe et associés | 329 979.00 | 329 979.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 089.00 | 342 089.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 774 038.00 | 39 038.00 | 1 735 000.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 512 500.00 | 12 500.00 | 500 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 057 013.00 | 570 507.00 | 2 399 391.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 912.00 | 15 912.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 081.00 | 13 081.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 793.00 | 12 793.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 280 605.00 | 280 605.00 | ||
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 669 354.00 | 947 848.00 | 4 634 391.00 | 87 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 528.00 | |||