FINANCIERE THERMATIC
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE THERMATIC |
| Siren | 824510887 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2618 |
| Numéro de Gestion | 2016B00530 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12850 Onet-le-Château |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 799 893.00 | 2 799 893.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 819 893.00 | 2 819 893.00 | ||
CF Disponibilités | 27 714.00 | 27 714.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 27 714.00 | 27 714.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 607.00 | 2 847 607.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 922.00 | |||
DK Provisions réglementées | 7 492.00 | |||
DL TOTAL (I) | 86 570.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371 746.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 818.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 473.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 761 037.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 607.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 62 347.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 347.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -62 347.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 082.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 51 082.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 082.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -113 430.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 492.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 492.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 492.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 922.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 922.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 819 893.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 893.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 819 893.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 819 893.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 492.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 492.00 | 7 492.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 492.00 | 7 492.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 492.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 371 746.00 | 295 221.00 | 1 423 742.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 818.00 | 6 818.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 473.00 | 82 473.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 037.00 | 384 512.00 | 1 423 742.00 | 952 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 644 000.00 | |||