SPL LA RAMAZ
Dépôt
| Dénomination | SPL LA RAMAZ |
| Siren | 824622542 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/003334 |
| Numéro de Gestion | 2016B01815 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74440 TANINGES |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 519.00 | 15 474.00 | 9 045.00 | 7 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 490.00 | 28 477.00 | 77 013.00 | 41 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 694 854.00 | 15 994 059.00 | 10 700 795.00 | 11 188 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 091.00 | 19 091.00 | 311 050.00 | |
AX Avances et acomptes | 44 148.00 | 44 148.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 891 617.00 | 16 038 010.00 | 10 853 607.00 | 11 549 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 958.00 | 47 958.00 | 32 806.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 803.00 | 276 803.00 | 245 069.00 | |
BZ Autres créances | 110 349.00 | 110 349.00 | 257 121.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 235 501.00 | 235 501.00 | 387 380.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 477.00 | 114 477.00 | 114 179.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 285 088.00 | 2 285 088.00 | 1 636 554.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 176 705.00 | 16 038 010.00 | 13 138 695.00 | 13 185 895.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 967 000.00 | 2 967 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 176.00 | 9 395.00 | ||
DG Autres réserves | 345 339.00 | 178 496.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 808.00 | 175 625.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 528 803.00 | 1 671 440.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 196 126.00 | 5 001 955.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 700 487.00 | 327 984.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 700 487.00 | 327 984.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 393 617.00 | 5 574 603.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 872.00 | 950 762.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 752.00 | 321 101.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 774 501.00 | 584 272.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 051.00 | 387 783.00 | ||
EA Autres dettes | 39 289.00 | 37 435.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 242 082.00 | 7 855 956.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 138 695.00 | 13 185 895.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 741 143.00 | 5 741 143.00 | 5 328 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 741 143.00 | 5 741 143.00 | 5 328 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 7 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 051.00 | 159 324.00 | ||
FQ Autres produits | 358.00 | 50.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 847 553.00 | 5 495 029.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 995.00 | 239 004.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 152.00 | 5 482.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 699 853.00 | 1 513 441.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 358 661.00 | 348 679.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 366 997.00 | 1 502 452.00 | ||
FZ Charges sociales | 305 024.00 | 439 349.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 027 253.00 | 1 079 180.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 372 503.00 | 109 328.00 | ||
GE Autres charges | 38 202.00 | 43 384.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 377 336.00 | 5 280 299.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 470 217.00 | 214 730.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 672.00 | 2 314.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 672.00 | 2 314.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 121 568.00 | 140 024.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 121 568.00 | 140 024.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -116 897.00 | -137 711.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 353 320.00 | 77 020.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 1 049.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 637.00 | 180 205.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 360.00 | 181 254.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 376.00 | 7 125.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 036.00 | 49 963.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 412.00 | 57 088.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 948.00 | 124 165.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 226.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 111 234.00 | 25 560.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 018 584.00 | 5 678 597.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 776.00 | 5 502 972.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 808.00 | 175 625.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 869.00 | 5 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 876 155.00 | 655 224.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | 3 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 896 039.00 | 664 374.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 519.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 319 085.00 | 348 711.00 | 26 863 583.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 3 515.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 319 085.00 | 349 711.00 | 26 891 617.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 453.00 | 4 021.00 | 15 474.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 335 245.00 | 1 023 232.00 | 335 941.00 | 16 022 536.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 346 698.00 | 1 027 253.00 | 335 941.00 | 16 038 010.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 679 821.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 666.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 984.00 | 372 503.00 | 700 487.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 327 984.00 | 372 503.00 | 700 487.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 372 503.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 276 803.00 | 276 803.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 968.00 | 52 968.00 | ||
VB T. V. A. | 55 103.00 | 55 103.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 277.00 | 2 277.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 114 477.00 | 114 477.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 129.00 | 501 629.00 | 3 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 393 086.00 | 1 828 028.00 | 689 608.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 872.00 | 113 317.00 | 294 597.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 752.00 | 402 752.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 129.00 | 75 129.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 390.00 | 29 390.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 79 770.00 | 79 770.00 | ||
VW T.V.A. | 15 541.00 | 15 541.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574 670.00 | 574 670.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 051.00 | 84 051.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 289.00 | 39 289.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 242 082.00 | 3 242 469.00 | 984 205.00 | 3 015 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 124.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 44.00 | ||