NOUVELLE -AQUITAINE CO-INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | NOUVELLE -AQUITAINE CO-INVESTISSEMENT |
| Siren | 824626675 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 2638 |
| Numéro de Gestion | 2016B05728 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33800 Bordeaux |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 14 223 465.00 | 6 176 921.00 | 8 046 543.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | 5.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 699 260.00 | 1 926 713.00 | 1 772 547.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 71 259.00 | 38 618.00 | 32 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 993 990.00 | 8 142 258.00 | 9 851 731.00 | |
BZ Autres créances | 10.00 | 10.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 748 187.00 | 5 748 187.00 | ||
CF Disponibilités | 108 570.00 | 108 570.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 856 768.00 | 5 856 768.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 850 758.00 | 8 142 258.00 | 15 708 499.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 22 862.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 700 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 514 809.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 802 475.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 382 715.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 637.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 325 784.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 708 499.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 784.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 667 584.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 667 585.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -667 585.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 101 881.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 203.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 310.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 219 395.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 354 385.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 354 385.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 134 989.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 802 575.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 495.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 021 970.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 802 475.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 428 642.00 | 5 614 914.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 428 642.00 | 5 614 914.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 49 565.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 565.00 | 17 993 990.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 565.00 | 17 993 990.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 6 176 927.00 | |||
06 aucun libellé | 1 055 699.00 | 984 631.00 | 75 000.00 | 1 965 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 894 183.00 | 5 354 385.00 | 106 311.00 | 8 142 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 894 183.00 | 5 354 385.00 | 106 311.00 | 8 142 258.00 |
UG ‐ Financières | 5 354 385.00 | 106 310.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | 5.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 71 259.00 | 22 862.00 | 48 397.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 274.00 | 22 872.00 | 48 402.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 637.00 | 324 637.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 784.00 | 325 784.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 663 686.00 | |||
ST Autres comptes | 3 898.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 584.00 | |||