LA FACTORY
Dépôt
| Dénomination | LA FACTORY |
| Siren | 824693329 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 21641 |
| Numéro de Gestion | 2017B00388 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 Saint-Ouen-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 748.00 | 6 856.00 | 3 892.00 | 4 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 734.00 | 144 664.00 | 266 070.00 | 282 419.00 |
CU Autres participations | 1 050 028.00 | 1 050 028.00 | 1 050 028.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | 832.00 | 832.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 472 342.00 | 151 519.00 | 1 320 823.00 | 1 337 782.00 |
BT Marchandises | 33 466.00 | 33 466.00 | 24 708.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | 1 454.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 027 433.00 | 26 903.00 | 4 000 530.00 | 2 018 276.00 |
BZ Autres créances | 980 737.00 | 980 737.00 | 461 130.00 | |
CF Disponibilités | 4 069 812.00 | 4 069 812.00 | 1 392 746.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 268 360.00 | 268 360.00 | 43 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 381 263.00 | 26 903.00 | 9 354 360.00 | 3 940 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 853 605.00 | 178 422.00 | 10 675 183.00 | 5 278 138.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 55 555.00 | 55 555.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 430.00 | 688 430.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 556.00 | 5 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 297 482.00 | 2 085.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 630.00 | 295 452.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 693 652.00 | 1 647 023.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323 907.00 | 773 763.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655.00 | 1 655.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 579.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 255 137.00 | 1 520 610.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 452.00 | 812 256.00 | ||
EA Autres dettes | 861 838.00 | 297 953.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 542.00 | 99 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 981 531.00 | 3 631 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 675 183.00 | 5 278 138.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 981 531.00 | 2 968 568.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 683 837.00 | 2 683 837.00 | 1 627 271.00 | |
FG Production vendue services | 9 638 171.00 | 9 638 171.00 | 9 853 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 322 008.00 | 12 322 008.00 | 11 480 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 189.00 | 7 144.00 | ||
FQ Autres produits | 22 042.00 | 573.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 350 238.00 | 11 488 085.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 786 372.00 | 1 139 056.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 759.00 | -7 617.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 271 664.00 | 1 204 072.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 008 889.00 | 7 080 585.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 400.00 | 43 227.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 425 408.00 | 1 069 989.00 | ||
FZ Charges sociales | 631 301.00 | 476 455.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 685.00 | 57 529.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 25 763.00 | 5 478.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 288 723.00 | 11 068 775.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 515.00 | 419 310.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 374.00 | 3 469.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 374.00 | 3 469.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 374.00 | -3 469.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 142.00 | 415 841.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 512.00 | 2 720.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 512.00 | 2 720.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 512.00 | -2 720.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 117 669.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 350 238.00 | 11 488 085.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 303 609.00 | 11 192 633.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 630.00 | 295 452.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 476.00 | 8 046.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 280.00 | 69 733.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 028.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 784.00 | 77 779.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 522.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 420 013.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 050 028.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 487 563.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973.00 | 4 991.00 | 9 964.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 861.00 | 77 956.00 | 145 817.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 834.00 | 82 948.00 | 155 782.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 903.00 | 20 000.00 | 6 903.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 903.00 | 20 000.00 | 6 903.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 903.00 | 20 000.00 | 6 903.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 097.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 832.00 | 832.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 016 458.00 | 4 016 458.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 96 607.00 | 96 607.00 | ||
VB T. V. A. | 525 581.00 | 525 581.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 729.00 | 255 729.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 268 360.00 | 268 360.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 164 858.00 | 5 164 858.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 907.00 | 723 907.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 207 713.00 | 4 207 713.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 218.00 | 86 218.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 202.00 | 202 202.00 | ||
VW T.V.A. | 1 027 614.00 | 1 027 614.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 052.00 | 15 052.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 655.00 | 1 655.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 838.00 | 861 838.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 176 542.00 | 176 542.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 902 740.00 | 8 902 740.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 370.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||