ICEMA
Dépôt
| Dénomination | ICEMA |
| Siren | 824950869 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 6293 |
| Numéro de Gestion | 2017B00017 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 867.00 | 61 625.00 | 43 242.00 | 39 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 519.00 | 5 494.00 | 3 025.00 | 3 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 015.00 | 30 015.00 | 30 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | 143 711.00 | 67 119.00 | 76 592.00 | 73 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 583.00 | 37 630.00 | 323 953.00 | 174 071.00 |
BZ Autres créances | 36 090.00 | 36 090.00 | 38 948.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | 151 915.00 | 151 915.00 | 36 822.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | 1 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | 580 581.00 | 37 630.00 | 542 951.00 | 281 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 292.00 | 104 749.00 | 619 543.00 | 354 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
DG Autres réserves | 26 311.00 | 91 923.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 672.00 | -65 612.00 | ||
DL TOTAL (I) | 138 483.00 | 119 811.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 814.00 | 63 689.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 670.00 | 59 170.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 298.00 | 30 570.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 098.00 | 70 108.00 | ||
EA Autres dettes | 22 941.00 | 11 286.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 481 060.00 | 234 822.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 543.00 | 354 633.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 437.00 | 196 886.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 448 279.00 | 448 279.00 | 348 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 279.00 | 448 279.00 | 348 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 52 910.00 | 73 455.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 501 196.00 | 422 131.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 180 231.00 | 194 035.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | 1 174.00 | ||
FY Salaires et traitements | 195 904.00 | 214 685.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 403.00 | 78 464.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 013.00 | 25 161.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 200.00 | |||
GE Autres charges | 721.00 | 128.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 506 615.00 | 513 647.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 419.00 | -91 516.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 745.00 | 445.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 745.00 | 445.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 560.00 | 2 241.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 560.00 | 2 241.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 816.00 | -1 797.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 235.00 | -93 312.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -25 907.00 | -27 700.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 941.00 | 422 576.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 268.00 | 488 188.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 672.00 | -65 612.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 171.00 | 7 171.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 705.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 353.00 | 36 033.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 325.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 678.00 | 36 033.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 386.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 325.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 711.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 106.00 | 33 013.00 | 67 119.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 106.00 | 33 013.00 | 67 119.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 430.00 | 28 200.00 | 37 630.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 430.00 | 28 200.00 | 37 630.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 430.00 | 28 200.00 | 37 630.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 156.00 | 45 156.00 | ||
UX Autres créances clients | 316 427.00 | 316 427.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 907.00 | 25 907.00 | ||
VB T. V. A. | 5 439.00 | 5 439.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 976.00 | 398 976.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 783.00 | 39 161.00 | 190 030.00 | 22 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 298.00 | 39 298.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 354.00 | 20 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 611.00 | 28 611.00 | ||
VW T.V.A. | 60 141.00 | 60 141.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | ||
VI Groupe et associés | 54 670.00 | 54 670.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 941.00 | 22 941.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 820.00 | 268 197.00 | 190 030.00 | 22 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 424.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 171.00 | 7 171.00 | ||
YT Sous‐traitance | 80 270.00 | 58 606.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 219.00 | 17 350.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 627.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 804.00 | 24 120.00 | ||
ST Autres comptes | 58 938.00 | 93 331.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 231.00 | 194 035.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 463.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | 1 174.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 143.00 | 1 174.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 93 200.00 | 80 588.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 689.00 | 49 489.00 | ||