LIBERTAD HOLDING
Dépôt
| Dénomination | LIBERTAD HOLDING |
| Siren | 825253495 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 9422 |
| Numéro de Gestion | 2017B00101 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 855.00 | 1 855.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725.00 | 2 270.00 | 2 454.00 | 4 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 663.00 | 1 632.00 | 1 030.00 | 1 918.00 |
CU Autres participations | 13 833 507.00 | 13 833 507.00 | 13 811 007.00 | |
BF Prêts | 103 268.00 | 103 268.00 | 82 268.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 006 019.00 | 5 758.00 | 14 000 261.00 | 13 959 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | 65.00 | |
BZ Autres créances | 2 500 716.00 | 2 500 716.00 | 252 006.00 | |
CF Disponibilités | 627 594.00 | 627 594.00 | 610 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | 5 884.00 | 5 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 134 719.00 | 3 134 719.00 | 867 423.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 140 739.00 | 5 758.00 | 17 134 980.00 | 14 826 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 268.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 038 680.00 | 3 038 680.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 160 465.00 | -663 588.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 103.00 | -496 877.00 | ||
DK Provisions réglementées | 373 592.00 | 283 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 203 703.00 | 2 161 614.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 222 854.00 | 167 557.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 222 854.00 | 167 557.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 529 681.00 | 5 529 681.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 468 763.00 | 4 217 704.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 332.00 | 2 436 922.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 890.00 | 25 654.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 645 756.00 | 287 513.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 708 423.00 | 12 497 475.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 134 980.00 | 14 826 647.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 092 668.00 | 3 163 802.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | 372.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 950 040.00 | 950 040.00 | 868 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 040.00 | 950 040.00 | 868 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 900.00 | 12 825.00 | ||
FQ Autres produits | 115.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 962 056.00 | 881 052.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 95 015.00 | 163 747.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 148.00 | 30 056.00 | ||
FY Salaires et traitements | 588 872.00 | 583 788.00 | ||
FZ Charges sociales | 243 634.00 | 229 164.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 462.00 | 1 440.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 962 152.00 | 1 008 217.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -95.00 | -127 165.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 450 000.00 | 180 620.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 000.00 | 800.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 451 000.00 | 181 420.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 297.00 | 55 297.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 404 838.00 | 401 471.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 460 135.00 | 456 768.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 135.00 | -275 348.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 231.00 | -402 514.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248.00 | 450.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 192.00 | 90 192.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 440.00 | 90 642.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 082.00 | -90 642.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -53 210.00 | 3 721.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 414.00 | 1 062 472.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 518.00 | 1 559 350.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 103.00 | -496 877.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 855.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 725.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 953 275.00 | 43 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 962 519.00 | 43 500.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 855.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 725.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 996 775.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 006 019.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 855.00 | 1 855.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 1 575.00 | 2 270.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744.00 | 887.00 | 1 632.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 295.00 | 2 462.00 | 5 758.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 373 592.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 283 400.00 | 90 192.00 | 373 592.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 222 854.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 557.00 | 55 297.00 | 222 854.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 450 957.00 | 145 489.00 | 596 446.00 | |
UG ‐ Financières | 55 297.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 90 192.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 103 268.00 | 103 268.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 525.00 | 525.00 | ||
VB T. V. A. | 2 758.00 | 2 758.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 497 731.00 | 2 497 731.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | 5 884.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670 394.00 | 2 507 125.00 | 163 268.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 529 681.00 | 5 529 681.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 467 907.00 | 5 381 833.00 | 2 086 074.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 890.00 | 18 890.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 747.00 | 148 747.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 290.00 | 63 290.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 341 933.00 | 341 933.00 | ||
VW T.V.A. | 70 480.00 | 70 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 305.00 | 21 305.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 045 332.00 | 1 045 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 708 423.00 | 7 092 668.00 | 7 615 755.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 131 371.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||