PROSEA S.A.
Dépôt
| Dénomination | PROSEA S.A. |
| Siren | 825374333 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 2565 |
| Numéro de Gestion | 2017B00239 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37800 Spems |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 245.00 | 13 713.00 | 12 532.00 | 16 781.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
AP Constructions | 4 540 387.00 | 768 470.00 | 3 771 917.00 | 4 009 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 102.00 | 19 276.00 | 24 826.00 | 32 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 145.00 | 144 184.00 | 256 961.00 | 302 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | 2 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 134 009.00 | 945 644.00 | 4 188 366.00 | 4 484 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746.00 | 746.00 | ||
BT Marchandises | 8 898.00 | 8 898.00 | 10 161.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222.00 | |||
BZ Autres créances | 14 186.00 | 14 186.00 | 21 390.00 | |
CF Disponibilités | 2 522.00 | 2 522.00 | 48 840.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | 22 287.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 521.00 | 30 521.00 | 104 898.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 530.00 | 945 644.00 | 4 218 886.00 | 4 589 289.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 064.00 | -698 948.00 | ||
DL TOTAL (I) | -612 064.00 | -698 948.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 636.00 | 28 290.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 828.00 | 87 593.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 817.00 | 74 868.00 | ||
EA Autres dettes | 4 698 669.00 | 5 081 359.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 815 950.00 | 5 273 237.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 886.00 | 4 589 289.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 815 950.00 | 5 272 525.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 046.00 | 40 046.00 | 162 099.00 | |
FG Production vendue services | 52 252.00 | 52 252.00 | 232 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 297.00 | 92 297.00 | 394 538.00 | |
FN Production immobilisée | 6 353.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | 994.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 141.00 | 14 630.00 | ||
FQ Autres produits | 686.00 | 249.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 100 124.00 | 416 764.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 775.00 | 65 419.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 263.00 | 2 105.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -185.00 | 293.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -746.00 | 1 125.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 163 952.00 | 272 360.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 736.00 | 12 461.00 | ||
FY Salaires et traitements | 189 464.00 | 323 710.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 389.00 | 104 593.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 294 364.00 | 274 733.00 | ||
GE Autres charges | 1 120.00 | 2 355.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 711 132.00 | 1 059 155.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -611 008.00 | -642 391.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 507.00 | 13.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 507.00 | 13.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -507.00 | -13.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -611 515.00 | -642 404.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 41 544.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 56 544.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | -56 544.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 124.00 | 416 764.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 187.00 | 1 115 712.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 064.00 | -698 948.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 245.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 107 295.00 | 2 215.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 135 670.00 | 2 215.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | 5 105 634.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 876.00 | 5 134 009.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 464.00 | 4 249.00 | 13 713.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 816.00 | 290 115.00 | 931 930.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 280.00 | 294 364.00 | 945 644.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | ||
VB T. V. A. | 8 578.00 | 8 578.00 | ||
VP Divers | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 485.00 | 18 354.00 | 2 130.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 828.00 | 28 828.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 690.00 | 65 690.00 | ||
VW T.V.A. | 2 042.00 | 2 042.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 636.00 | 13 636.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 698 669.00 | 4 698 669.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 950.00 | 4 815 950.00 | ||