ROCRAPI
Dépôt
| Dénomination | ROCRAPI |
| Siren | 827569591 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 11207 |
| Numéro de Gestion | 2017B00629 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13014 MARSEILLE |
2021
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 39 125.00 | 5 386.00 | 33 740.00 | 1 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 708.00 | 3 708.00 | 7 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 833.00 | 5 386.00 | 37 448.00 | 8 898.00 |
BT Marchandises | 11 754.00 | 11 754.00 | 539 444.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 073.00 | 10 908.00 | 3 165.00 | 76 938.00 |
BZ Autres créances | 125 611.00 | 125 611.00 | 187 250.00 | |
CF Disponibilités | 357 734.00 | 357 734.00 | 603 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | 10 078.00 | |
CJ TOTAL (II) | 513 664.00 | 10 908.00 | 502 756.00 | 1 417 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 497.00 | 16 293.00 | 540 204.00 | 1 426 605.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 83 562.00 | 83 562.00 | ||
DH Report à nouveau | -31 042.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 517.00 | -31 042.00 | ||
DL TOTAL (I) | 119 287.00 | 60 770.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 305.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 462.00 | 1 190 384.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 205.00 | 84 146.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 405 917.00 | 1 365 835.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 204.00 | 1 426 605.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 845 772.00 | 2 845 772.00 | 6 553 495.00 | |
FG Production vendue services | 699.00 | 699.00 | 22 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 470.00 | 2 846 470.00 | 6 576 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 35 185.00 | 1 783.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 295.00 | 9 134.00 | ||
FQ Autres produits | 3 685.00 | 374.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 911 636.00 | 6 587 511.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 283 964.00 | 5 954 832.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 527 689.00 | 151 681.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6.00 | 15.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 376 137.00 | 545 121.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 500.00 | 36 893.00 | ||
FY Salaires et traitements | 379 942.00 | 500 869.00 | ||
FZ Charges sociales | 136 491.00 | 174 636.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 420.00 | 1 220.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 908.00 | 1 713.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 7 576.00 | 3 066.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 770 634.00 | 7 370 047.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -858 998.00 | -782 536.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 403.00 | 200.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 403.00 | 200.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 755.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 755.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 352.00 | 200.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -861 350.00 | -782 336.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982 472.00 | 751 708.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010 472.00 | 751 708.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 234.00 | 414.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 581.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 815.00 | 414.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920 657.00 | 751 294.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 791.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 511.00 | 7 339 419.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865 995.00 | 7 370 461.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 517.00 | -31 042.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 755.00 | 72 894.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | 390.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 805.00 | 73 284.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 524.00 | 39 125.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 732.00 | 3 708.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 256.00 | 42 833.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 908.00 | 5 420.00 | 2 943.00 | 5 386.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 908.00 | 5 420.00 | 2 943.00 | 5 386.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 074.00 | 9 467.00 | 4 633.00 | 10 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 074.00 | 9 467.00 | 4 633.00 | 10 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 074.00 | 24 467.00 | 4 633.00 | 25 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 467.00 | 6 074.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 708.00 | 3 708.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 052.00 | 12 052.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 021.00 | 2 021.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 755.00 | 14 755.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | ||
VB T. V. A. | 2 907.00 | 2 907.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 031.00 | 107 031.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 883.00 | 144 175.00 | 3 708.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 462.00 | 358 462.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 925.00 | 24 925.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 825.00 | 15 825.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 917.00 | 405 917.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||