BERSAMA
Dépôt
| Dénomination | BERSAMA |
| Siren | 827620907 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 12164 |
| Numéro de Gestion | 2017B00196 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 495.00 | 1 164.00 | 331.00 | 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 28 738.00 | 31 262.00 | 39 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 417.00 | 145 110.00 | 239 307.00 | 280 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 665.00 | 127 728.00 | 370 937.00 | 394 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 598.00 | 598.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 365.00 | 17 365.00 | 16 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 962 540.00 | 302 740.00 | 659 800.00 | 732 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 185.00 | 23 185.00 | 123 953.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 623.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 147 051.00 | 147 051.00 | 42 131.00 | |
BZ Autres créances | 106 551.00 | 106 551.00 | 21 377.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
CF Disponibilités | 203 425.00 | 203 425.00 | 39 871.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 742.00 | 16 742.00 | 18 562.00 | |
CJ TOTAL (II) | 496 970.00 | 496 970.00 | 247 532.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 986.00 | 8 986.00 | 11 382.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 495.00 | 302 739.00 | 1 165 755.00 | 991 418.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -424.00 | -110 034.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 231.00 | 109 611.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 345.00 | 19 576.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 804.00 | 553 129.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 740.00 | 141 656.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 531.00 | 143 947.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 938.00 | 108 136.00 | ||
EA Autres dettes | 125 397.00 | 24 975.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 155 411.00 | 971 842.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 755.00 | 991 418.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 630.00 | 47 258.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | 865.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 626.00 | 48 123.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 209.00 | 883 680.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 365.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 209.00 | 962 540.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 865.00 | 299.00 | 1 164.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 167.00 | 8 571.00 | 28 738.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 089.00 | 85 749.00 | 272 838.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 121.00 | 94 619.00 | 302 740.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 365.00 | 17 365.00 | ||
UX Autres créances clients | 147 051.00 | 147 051.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 440.00 | 35 440.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | ||
VB T. V. A. | 16 716.00 | 16 716.00 | ||
VP Divers | 528.00 | 528.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 701.00 | 52 701.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 742.00 | 16 742.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 709.00 | 270 344.00 | 17 365.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 694.00 | 138 204.00 | 518 070.00 | 28 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 531.00 | 136 531.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 371.00 | 64 371.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 222.00 | 34 222.00 | ||
VW T.V.A. | 11 046.00 | 11 046.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 92 740.00 | 92 740.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 397.00 | 125 397.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 300.00 | 608 811.00 | 518 070.00 | 28 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 307.00 | |||