NEWPARF
Dépôt
| Dénomination | NEWPARF |
| Siren | 827685231 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63988 |
| Numéro de Gestion | 2017B03620 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020 2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | |
AP Constructions | 34 429.00 | 3 194.00 | 31 235.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 955.00 | 702.00 | 10 252.00 | |
AV Immobilisations en cours | 29 450.00 | |||
CU Autres participations | 29 061 308.00 | 29 061 308.00 | 28 274 182.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 644 133.00 | 11 644 133.00 | 13 718 999.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 319.00 | 10 319.00 | 10 319.00 | |
BJ TOTAL (I) | 62 761 143.00 | 3 897.00 | 62 757 246.00 | 64 032 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 879 976.00 | 2 879 976.00 | 3 818 341.00 | |
BZ Autres créances | 99 127.00 | 99 127.00 | 133 278.00 | |
CF Disponibilités | 264 858.00 | 264 858.00 | 974 210.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 504.00 | 26 504.00 | 16 051.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 270 464.00 | 3 270 464.00 | 4 941 880.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 031 607.00 | 3 897.00 | 66 027 710.00 | 68 974 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 319.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 34 831 278.00 | 34 831 278.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 157 852.00 | 68 830.00 | ||
DG Autres réserves | 2 999 159.00 | 1 307 754.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 956.00 | 1 780 427.00 | ||
DK Provisions réglementées | 613 854.00 | 438 811.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 890 100.00 | 38 427 100.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 25 000 000.00 | 29 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041.00 | 681.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 813.00 | 430 931.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 496.00 | 205 562.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 718 761.00 | 887 557.00 | ||
EA Autres dettes | 23 500.00 | 23 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 137 611.00 | 30 547 730.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 027 710.00 | 68 974 830.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 332 813.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 169 165.00 | 169 165.00 | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 165.00 | 169 165.00 | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436.00 | |||
FQ Autres produits | 4 214 198.00 | 5 328 851.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 383 363.00 | 5 404 287.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 229 468.00 | 545 294.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 876.00 | 36 920.00 | ||
FY Salaires et traitements | 267 695.00 | |||
FZ Charges sociales | 113 148.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 897.00 | |||
GE Autres charges | 100 193.00 | 100 004.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 751 277.00 | 682 218.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 632 086.00 | 4 722 069.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 251 286.00 | 272 662.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 251 286.00 | 272 662.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 881 146.00 | 2 215 347.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 881 146.00 | 2 215 347.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 629 860.00 | -1 942 685.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 002 226.00 | 2 779 383.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 043.00 | 173 596.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 043.00 | 173 596.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 043.00 | -173 596.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 539 227.00 | 825 361.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 649.00 | 5 676 948.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 693.00 | 3 896 522.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 956.00 | 1 780 427.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 450.00 | 54 339.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 003 500.00 | 1 928 986.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 032 950.00 | 1 983 325.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 406.00 | 45 384.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 216 727.00 | 40 715 759.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 406.00 | 3 216 727.00 | 62 761 143.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 897.00 | 3 897.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 897.00 | 3 897.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 613 854.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 438 811.00 | 175 043.00 | 613 854.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 438 811.00 | 175 043.00 | 613 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 175 043.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 644 133.00 | 11 644 133.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 319.00 | 10 319.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 879 976.00 | 2 879 976.00 | ||
VB T. V. A. | 13 964.00 | 13 964.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 163.00 | 85 163.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 504.00 | 26 504.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 660 058.00 | 3 015 925.00 | 11 644 133.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 813.00 | 332 813.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 496.00 | 61 496.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 951.00 | 28 951.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 932.00 | 86 932.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 115 827.00 | 115 827.00 | ||
VW T.V.A. | 480 889.00 | 480 889.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 162.00 | 6 162.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 500.00 | 23 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 137 611.00 | 1 137 611.00 | 25 000 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||