AÏDI
Dépôt
| Dénomination | AÏDI |
| Siren | 827791435 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 95 |
| Numéro de Gestion | 2017B00307 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45380 CHAINGY |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 23 102.00 | 5 286.00 | 17 816.00 | 30 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 903 600.00 | 903 600.00 | 903 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 926 702.00 | 5 286.00 | 921 416.00 | 934 570.00 |
BZ Autres créances | 14 298.00 | 14 298.00 | 6 471.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
CF Disponibilités | 115 635.00 | 115 635.00 | 43 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | 134 933.00 | 134 933.00 | 55 073.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 635.00 | 5 286.00 | 1 056 349.00 | 989 643.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 903 700.00 | 903 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 854.00 | 7 650.00 | ||
DG Autres réserves | 25 084.00 | 5 216.00 | ||
DH Report à nouveau | -60 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 096.00 | 84 072.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 025 734.00 | 940 638.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003.00 | 62.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 589.00 | 7 874.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 024.00 | 23 069.00 | ||
EA Autres dettes | 18 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 30 615.00 | 49 006.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 349.00 | 989 643.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 615.00 | 60 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 172 000.00 | 168 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 000.00 | 168 000.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 172 004.00 | 168 007.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 52 796.00 | 35 974.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 850.00 | 25 078.00 | ||
FY Salaires et traitements | 106 884.00 | 104 207.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 912.00 | 46 562.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 474.00 | 3 370.00 | ||
GE Autres charges | 126.00 | 501.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 225 041.00 | 215 693.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -53 038.00 | -47 685.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 140 560.00 | 132 026.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75.00 | -75.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 140 560.00 | 132 101.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 395.00 | 299.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 395.00 | 299.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 140 165.00 | 131 802.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87 128.00 | 84 117.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 431.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | -45.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 964.00 | 300 108.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 868.00 | 216 036.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 096.00 | 84 072.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 341.00 | 3 752.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 941.00 | 3 752.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 990.00 | 23 102.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 903 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 990.00 | 926 702.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 370.00 | 6 474.00 | 4 559.00 | 5 286.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370.00 | 6 474.00 | 4 559.00 | 5 286.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | ||
VP Divers | 13 186.00 | 13 186.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 298.00 | 14 298.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 589.00 | 9 589.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 028.00 | 6 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 158.00 | 6 158.00 | ||
VW T.V.A. | 2 271.00 | 2 271.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 003.00 | 5 003.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 615.00 | 30 615.00 | ||