SUFFREN-DERRY
Dépôt
| Dénomination | SUFFREN-DERRY |
| Siren | 827807678 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96752 |
| Numéro de Gestion | 2017B04198 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 10 230 000.00 | 10 230 000.00 | 10 230 000.00 | |
AP Constructions | 22 770 000.00 | 4 439 887.00 | 18 330 113.00 | 19 930 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 809.00 | 6 190.00 | 47 619.00 | 41 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 053 809.00 | 4 446 076.00 | 28 607 733.00 | 30 201 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 636.00 | 401 636.00 | 1 442 283.00 | |
BZ Autres créances | 120 788.00 | 120 788.00 | 23 869.00 | |
CF Disponibilités | 2 706 190.00 | 2 706 190.00 | 2 020 541.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | 29 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 230 225.00 | 3 230 225.00 | 3 516 090.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 284 034.00 | 4 446 076.00 | 31 837 957.00 | 33 717 609.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 250 000.00 | 4 850 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 595 139.00 | -1 506 004.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 998 957.00 | -1 089 135.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 655 904.00 | 2 254 861.00 | ||
DP Provisions pour risques | 763 727.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 763 727.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 125 000.00 | 23 875 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 721 992.00 | 5 485 941.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 889.00 | 78 864.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 257.00 | 125 567.00 | ||
EA Autres dettes | 116 915.00 | 672 310.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 340.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 182 053.00 | 30 699 021.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 837 957.00 | 33 717 609.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 677 485.00 | 2 677 485.00 | 2 626 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 485.00 | 2 677 485.00 | 2 626 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 149.00 | 9 619.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 682 644.00 | 2 636 053.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 478 026.00 | 513 103.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 259 779.00 | 253 670.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 604 596.00 | 1 601 512.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 342 402.00 | 2 368 287.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 340 242.00 | 267 766.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 763 727.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 763 727.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 763 727.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 102 926.00 | 593 174.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 102 926.00 | 1 356 901.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 339 199.00 | -1 356 901.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 998 957.00 | -1 089 135.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 371.00 | 2 636 053.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 445 328.00 | 3 725 188.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 998 957.00 | -1 089 135.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 043 000.00 | 10 809.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 043 000.00 | 10 809.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 053 809.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 053 809.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841 480.00 | 1 604 596.00 | 4 446 076.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841 480.00 | 1 604 596.00 | 4 446 076.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 763 727.00 | 763 727.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 763 727.00 | 763 727.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 401 636.00 | 401 636.00 | ||
VB T. V. A. | 11 455.00 | 11 455.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 333.00 | 109 333.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 035.00 | 524 035.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 125 000.00 | 812 500.00 | 22 312 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 152.00 | 470 152.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 889.00 | 130 889.00 | ||
VW T.V.A. | 84 521.00 | 84 521.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 251 840.00 | 4 251 840.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 915.00 | 116 915.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 182 053.00 | 5 869 553.00 | 22 312 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | |||