CLEMDIS
Dépôt
| Dénomination | CLEMDIS |
| Siren | 827807926 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 26770 |
| Numéro de Gestion | 2017B05137 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78300 Poissy |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 12 375.00 | 390.00 | 11 985.00 | |
AH Fonds commercial | 920 566.00 | 920 566.00 | ||
AP Constructions | 252 432.00 | 1 192.00 | 251 240.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 731.00 | 1 486.00 | 85 245.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 410.00 | 7 062.00 | 606 349.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 250.00 | 31 250.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 916 764.00 | 10 130.00 | 1 906 635.00 | |
BT Marchandises | 221 313.00 | 221 313.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | ||
BZ Autres créances | 245 377.00 | 245 377.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100 004.00 | 100 004.00 | ||
CF Disponibilités | 687 406.00 | 687 406.00 | 9 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 025.00 | 34 025.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 292 344.00 | 1 292 344.00 | 9 437.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 109.00 | 10 130.00 | 3 198 979.00 | 9 437.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26.00 | |||
DG Autres réserves | 485.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 421.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 597.00 | 3 931.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 276 274.00 | |||
DL TOTAL (I) | 270 187.00 | 8 510.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 57.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 443.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 677.00 | 780.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 742.00 | 90.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 930.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 928 792.00 | 927.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 979.00 | 9 437.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 087.00 | 927.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 804 443.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 594 799.00 | |||
FD Production vendue biens | 70 614.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 413.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 726.00 | |||
FQ Autres produits | 6 053.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 675 192.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 680 377.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -221 313.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 103 078.00 | 1 031.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 065.00 | 152.00 | ||
FY Salaires et traitements | 54 623.00 | |||
FZ Charges sociales | 10 875.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 130.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 684 838.00 | 1 183.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 646.00 | -1 183.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 922.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 922.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 918.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 565.00 | -1 183.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 204.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 204.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 5 204.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 196.00 | 5 204.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 792.00 | 1 273.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 597.00 | 3 931.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 375.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 566.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 574.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 764.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 375.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 566.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 952 574.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 916 764.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390.00 | 390.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 740.00 | 9 740.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 130.00 | 10 130.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 250.00 | 31 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 219.00 | 4 219.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 377.00 | 245 377.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 025.00 | 34 025.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 871.00 | 283 621.00 | 31 250.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 145 296.00 | 584 828.00 | 269 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 677.00 | 717 677.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 742.00 | 116 742.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 930.00 | 289 930.00 | ||
VI Groupe et associés | 804 342.00 | 804 342.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 792.00 | 2 074 087.00 | 584 828.00 | 269 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||