NPTH
Dépôt
| Dénomination | NPTH |
| Siren | 827859505 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 1031 |
| Numéro de Gestion | 2017B00236 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17690 ANGOULINS |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 977.00 | 506.00 | 470.00 | 796.00 |
CU Autres participations | 25 891 327.00 | 25 891 327.00 | 25 816 327.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 892 304.00 | 506.00 | 25 891 797.00 | 25 817 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 584.00 | 103 584.00 | 168 480.00 | |
BZ Autres créances | 1 157 480.00 | 1 157 480.00 | 1 157 879.00 | |
CF Disponibilités | 314 189.00 | 314 189.00 | 82 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | 4 039.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 579 258.00 | 1 579 258.00 | 1 412 929.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 471 561.00 | 506.00 | 27 471 055.00 | 27 230 052.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 557.00 | 5 557.00 | ||
DG Autres réserves | 105 587.00 | |||
DH Report à nouveau | -8 361.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 919.00 | -113 948.00 | ||
DK Provisions réglementées | 49 908.00 | 27 426.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 686 023.00 | 12 524 622.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 349 386.00 | 11 062 850.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 304 144.00 | 2 536 062.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 301.00 | 76 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 840.00 | 30 294.00 | ||
EA Autres dettes | 39 360.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 785 032.00 | 14 705 430.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 471 055.00 | 27 230 052.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 274 871.00 | 4 499 769.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 88 620.00 | 155 200.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 620.00 | 155 200.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 88 623.00 | 155 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 90 222.00 | 109 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | 23 033.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 446.00 | 25 310.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 101.00 | 6 972.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 326.00 | 181.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 137 653.00 | 165 152.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 030.00 | -9 952.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 67 773.00 | 46 563.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 76 442.00 | 46 863.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 419 760.00 | 101 582.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 419 760.00 | 101 582.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 256 409.00 | 186 058.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 256 409.00 | 186 058.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 163 350.00 | -84 476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 652.00 | -94 729.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 108.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 686.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 482.00 | 18 641.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 498.00 | 149 327.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 498.00 | -19 219.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -55 765.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 156.00 | 433 452.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 237.00 | 547 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 919.00 | -113 948.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 816 327.00 | 75 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 817 304.00 | 75 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 891 327.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 892 304.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181.00 | 326.00 | 506.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181.00 | 326.00 | 506.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 49 908.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 27 426.00 | 22 482.00 | 49 908.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 426.00 | 22 482.00 | 49 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 482.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 103 584.00 | 103 584.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157 480.00 | 1 157 480.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 069.00 | 1 265 069.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 349 386.00 | 839 226.00 | 2 954 952.00 | 6 555 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 301.00 | 76 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 840.00 | 15 840.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343 504.00 | 3 343 504.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 785 032.00 | 5 274 871.00 | 2 954 952.00 | 6 555 208.00 |