MOZAC LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | MOZAC LOISIRS |
| Siren | 827932120 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 3832 |
| Numéro de Gestion | 2017B00280 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63200 MOZAC |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 358.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419.00 | 964.00 | 456.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 238.00 | 11 716.00 | 11 523.00 | 17 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 658.00 | 12 679.00 | 11 978.00 | 19 974.00 |
BT Marchandises | 164 150.00 | 164 150.00 | 420 465.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 393.00 | 2 100.00 | 13 293.00 | 9 384.00 |
BZ Autres créances | 38 144.00 | 38 144.00 | 77 981.00 | |
CF Disponibilités | 34 712.00 | 34 712.00 | 115 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | 1 994.00 | |
CJ TOTAL (II) | 254 610.00 | 2 100.00 | 252 510.00 | 625 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 268.00 | 14 779.00 | 264 488.00 | 645 053.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 729.00 | 375.00 | ||
DG Autres réserves | 13 844.00 | 7 117.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 995.00 | 7 081.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 578.00 | 24 573.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 336.00 | 600 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 214.00 | 8 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 061.00 | 7 125.00 | ||
EA Autres dettes | 5 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 253 910.00 | 620 480.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 488.00 | 645 053.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 270 638.00 | 1 270 638.00 | 1 755 856.00 | |
FG Production vendue services | 54 018.00 | 54 018.00 | 53 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 656.00 | 1 324 656.00 | 1 809 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 590.00 | 285.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 326 256.00 | 1 809 814.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 877 587.00 | 1 512 339.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 256 315.00 | 41 674.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 129 669.00 | 171 737.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 315.00 | 5 046.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 959.00 | 46 283.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 547.00 | 17 987.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 146.00 | 3 920.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 100.00 | |||
GE Autres charges | 16.00 | 39.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 325 654.00 | 1 799 025.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 603.00 | 10 789.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 182.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 182.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 452.00 | 4 748.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 452.00 | 4 748.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 452.00 | -2 565.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 849.00 | 8 224.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 296.00 | 250.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 145.00 | 250.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 145.00 | -109.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 256.00 | 1 812 138.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 251.00 | 1 805 057.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 995.00 | 7 081.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 485.00 | 576.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 541.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 658.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 199.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 541.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 658.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 541.00 | 24 658.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 183.00 | 508.00 | 1 691.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 042.00 | 6 637.00 | 12 679.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 225.00 | 7 145.00 | 1 691.00 | 12 679.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 100.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 293.00 | 13 293.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | ||
VB T. V. A. | 8 692.00 | 8 692.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 057.00 | 26 057.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 748.00 | 55 748.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 336.00 | 138 336.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 214.00 | 99 214.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 172.00 | 3 172.00 | ||
VW T.V.A. | 3 925.00 | 3 925.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 910.00 | 253 910.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 920.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 584.00 | |||