ARMATEUR RIVER CREATION
Dépôt
| Dénomination | ARMATEUR RIVER CREATION |
| Siren | 828119362 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 782 |
| Numéro de Gestion | 2017B02229 |
| Code Activité | 5030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex |
2019 2019 2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000 000.00 | 1 526 784.00 | 9 473 216.00 | 10 639 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 200.00 | 43 200.00 | 43 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 800.00 | 39 800.00 | 39 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 083 000.00 | 1 526 784.00 | 9 556 216.00 | 10 722 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 515 750.00 | 515 750.00 | 131 348.00 | |
BZ Autres créances | 19 742.00 | 19 742.00 | 472 969.00 | |
CF Disponibilités | 255 463.00 | 255 463.00 | 13 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 177.00 | 44 177.00 | 44 381.00 | |
CJ TOTAL (II) | 901 132.00 | 901 132.00 | 662 206.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 984 132.00 | 1 526 784.00 | 10 457 348.00 | 11 384 272.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -728 031.00 | -34 162.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 460.00 | -693 869.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 103 509.00 | 3 371 969.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 172 947.00 | 3 293 569.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316 666.00 | 2 316 666.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 907.00 | 158 419.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 115.00 | 1 201.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640 000.00 | |||
EA Autres dettes | 8 203.00 | 2 448.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 353 839.00 | 8 012 303.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 457 348.00 | 11 384 272.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 593.00 | 1 556 689.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 236.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 437 991.00 | 35 195.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 991.00 | 35 195.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 991.00 | 41 195.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 000.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 118 193.00 | 94 557.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 518.00 | 35 859.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 165 850.00 | 360 934.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 406 561.00 | 491 351.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 430.00 | -450 156.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 299 890.00 | 243 713.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 299 890.00 | 243 713.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -299 890.00 | -243 713.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -268 460.00 | -693 869.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 991.00 | 41 195.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 451.00 | 735 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 460.00 | -693 869.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 083 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 083 000.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 934.00 | 1 165 850.00 | 1 526 784.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 934.00 | 1 165 850.00 | 1 526 784.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 39 800.00 | 39 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 515 750.00 | 515 750.00 | ||
VB T. V. A. | 19 742.00 | 19 742.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 177.00 | 44 177.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 469.00 | 579 669.00 | 39 800.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 600 000.00 | 320 000.00 | 1 280 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 333.00 | 97 333.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 075 614.00 | 440 634.00 | 2 138 976.00 | 496 004.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 666.00 | 215 666.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 907.00 | 110 907.00 | ||
VW T.V.A. | 150 550.00 | 150 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -5 435.00 | -5 435.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 100 000.00 | 428 400.00 | 1 513 600.00 | 158 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 203.00 | 8 203.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 353 839.00 | 1 550 593.00 | 4 932 576.00 | 870 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 387.00 | |||