SNS LA PART DIEU
Dépôt
| Dénomination | SNS LA PART DIEU |
| Siren | 828240994 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/037878 |
| Numéro de Gestion | 2017B01758 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69001 LYON |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 528.00 | 6 672.00 | 1 856.00 | 4 698.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 506.00 | 8 285.00 | 40 221.00 | 43 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 333.00 | 38 649.00 | 33 683.00 | 42 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 129.00 | 213 511.00 | 651 619.00 | 736 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 640.00 | 62 640.00 | 61 166.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 057 136.00 | 267 118.00 | 790 018.00 | 889 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 783.00 | 23 783.00 | 19 046.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | 5 814.00 | |
BZ Autres créances | 39 902.00 | 39 902.00 | 84 618.00 | |
CF Disponibilités | 130 702.00 | 130 702.00 | 151 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 166 181.00 | 166 181.00 | 178 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | 364 683.00 | 364 683.00 | 439 457.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 820.00 | 267 118.00 | 1 154 702.00 | 1 328 470.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -367 636.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 066.00 | -367 636.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 69 000.00 | 78 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | -394 702.00 | -284 636.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 896.00 | 781 553.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 485.00 | 541 938.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 878.00 | 172 142.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 144.00 | 117 473.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 549 404.00 | 1 613 106.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 702.00 | 1 328 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 957 979.00 | 1 957 979.00 | 2 660 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 979.00 | 1 957 979.00 | 2 660 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 309.00 | 28 361.00 | ||
FQ Autres produits | 811.00 | 2 489.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 980 098.00 | 2 690 895.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 524 768.00 | 795 082.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 737.00 | -19 046.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 569 926.00 | 850 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 433.00 | 51 613.00 | ||
FY Salaires et traitements | 555 587.00 | 867 052.00 | ||
FZ Charges sociales | 118 543.00 | 188 097.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 853.00 | 154 265.00 | ||
GE Autres charges | 118 045.00 | 158 932.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 044 418.00 | 3 046 362.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -64 319.00 | -355 468.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 636.00 | 20 682.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 636.00 | 20 682.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 636.00 | -20 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -80 955.00 | -376 150.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 424.00 | 7 065.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 155 867.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 424.00 | 162 932.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 535.00 | 10 552.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 867.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 535.00 | 154 419.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 110.00 | 8 513.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 522.00 | 2 853 827.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 588.00 | 3 221 463.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 066.00 | -367 636.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 528.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 506.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 078.00 | 12 384.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 166.00 | 1 474.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 278.00 | 13 859.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 528.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 506.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 937 462.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 640.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 057 136.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 830.00 | 2 843.00 | 6 672.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 879.00 | 3 407.00 | 8 285.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 556.00 | 106 604.00 | 252 160.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 265.00 | 112 853.00 | 267 118.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 62 640.00 | 62 640.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 115.00 | 4 115.00 | ||
VB T. V. A. | 19 567.00 | 19 567.00 | ||
VP Divers | 700.00 | 700.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 635.00 | 19 635.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 166 181.00 | 166 181.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 838.00 | 210 198.00 | 62 640.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 896.00 | 127 170.00 | 431 726.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 878.00 | 182 878.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 359.00 | 65 359.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 121.00 | 34 121.00 | ||
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 544.00 | 10 544.00 | ||
VI Groupe et associés | 690 485.00 | 690 485.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 404.00 | 1 117 678.00 | 431 726.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 951.00 | |||