CAP RECYCLAGE 28
Dépôt
| Dénomination | CAP RECYCLAGE 28 |
| Siren | 828344143 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3973 |
| Numéro de Gestion | 2017B00198 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41100 Saint-Ouen |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 238.00 | 962.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 635.00 | 38 761.00 | 315 874.00 | 139 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 453.00 | 47 138.00 | 187 315.00 | 182 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 288.00 | 86 137.00 | 504 151.00 | 321 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 721.00 | 60 721.00 | 54 091.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 207.00 | 1 940.00 | 391 268.00 | 277 025.00 |
BZ Autres créances | 37 778.00 | 37 778.00 | 36 452.00 | |
CF Disponibilités | 250 653.00 | 250 653.00 | 139 805.00 | |
CJ TOTAL (II) | 742 360.00 | 1 940.00 | 740 420.00 | 507 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 648.00 | 88 076.00 | 1 244 572.00 | 829 280.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 62 090.00 | 25 456.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 051.00 | 76 634.00 | ||
DL TOTAL (I) | 158 142.00 | 113 090.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 482.00 | 308 594.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 878.00 | 321 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 303.00 | 69 779.00 | ||
EA Autres dettes | 15 768.00 | 16 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 086 430.00 | 716 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 572.00 | 829 280.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 713.00 | 466 869.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 072.00 | 4 287.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 421.00 | 8 421.00 | 24 531.00 | |
FG Production vendue services | 2 384 985.00 | 2 384 985.00 | 2 569 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 406.00 | 2 393 406.00 | 2 594 270.00 | |
FM Production stockée | 6 630.00 | -4 381.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 105.00 | 5 379.00 | ||
FQ Autres produits | 823.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 409 964.00 | 2 597 271.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 065 114.00 | 1 342 895.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 143.00 | 62 273.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 783 906.00 | 754 653.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 559.00 | 11 015.00 | ||
FY Salaires et traitements | 231 031.00 | 212 935.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 997.00 | 77 384.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 907.00 | 26 237.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 940.00 | |||
GE Autres charges | 2 445.00 | 1 934.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 291 041.00 | 2 489 329.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 118 922.00 | 107 941.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 984.00 | 400.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 984.00 | 400.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 093.00 | 894.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 093.00 | 894.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -109.00 | -493.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 118 813.00 | 107 448.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801.00 | 152.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 801.00 | 521.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 58.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 58.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337.00 | 462.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 099.00 | 31 277.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 749.00 | 2 598 194.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 697.00 | 2 521 560.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 051.00 | 76 634.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 104.00 | 5 379.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 138.00 | 234 950.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 138.00 | 236 150.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 589 088.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 590 288.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 238.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 230.00 | 53 669.00 | 85 899.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 230.00 | 53 907.00 | 86 137.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 940.00 | 1 940.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 940.00 | 1 940.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 940.00 | 1 940.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 940.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 328.00 | 2 328.00 | ||
UX Autres créances clients | 390 880.00 | 390 880.00 | ||
VB T. V. A. | 26 817.00 | 26 817.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 961.00 | 10 961.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 986.00 | 430 986.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 482.00 | 129 765.00 | 425 898.00 | 12 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 878.00 | 402 878.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 459.00 | 45 459.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 581.00 | 43 581.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 3 822.00 | ||
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 768.00 | 15 768.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 430.00 | 647 713.00 | 425 898.00 | 12 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 059.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 937.00 | |||