FRAICHADOUR
Dépôt
| Dénomination | FRAICHADOUR |
| Siren | 828676429 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 5616 |
| Numéro de Gestion | 2020B00291 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE |
2020
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 642 217.00 | 2 642 217.00 | 2 522 217.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 777.00 | 78 773.00 | 351 003.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689 916.00 | 388 524.00 | 1 301 392.00 | 1 247 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 552.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 110 131.00 | 110 131.00 | 105 131.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 892 042.00 | 467 297.00 | 4 424 744.00 | 3 916 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 888.00 | 32 888.00 | ||
BT Marchandises | 181 561.00 | 181 561.00 | 136 910.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 053.00 | 22 541.00 | 1 115 511.00 | 1 197 659.00 |
BZ Autres créances | 347 132.00 | 347 132.00 | 227 226.00 | |
CF Disponibilités | 644 310.00 | 644 310.00 | 1 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 861.00 | 7 861.00 | 18 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 351 807.00 | 22 541.00 | 2 329 265.00 | 1 581 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 243 849.00 | 489 839.00 | 6 754 010.00 | 5 498 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 131.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 23 781.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 38 013.00 | 38 013.00 | ||
DH Report à nouveau | -484 019.00 | -399 896.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 877.00 | -84 122.00 | ||
DK Provisions réglementées | 296 398.00 | 198 852.00 | ||
DL TOTAL (I) | 307 268.00 | 133 846.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 55 970.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 55 970.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 559.00 | 2 404 026.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788 337.00 | 1 287 226.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 081.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 414.00 | 1 139 453.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 295 124.00 | 445 005.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 764.00 | 11 976.00 | ||
EA Autres dettes | 27 541.00 | 8 928.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 401 741.00 | 5 308 698.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 754 010.00 | 5 498 515.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 299 835.00 | 17 299 835.00 | 14 804 719.00 | |
FD Production vendue biens | 203.00 | |||
FG Production vendue services | 115 736.00 | 115 736.00 | 102 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 415 572.00 | 17 415 572.00 | 14 906 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 697.00 | 36 503.00 | ||
FQ Autres produits | 5 100.00 | 3 319.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 540 369.00 | 14 946 821.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 109 118.00 | 10 160 433.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -44 650.00 | -23 353.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 216 865.00 | 18 455.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 888.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 506 021.00 | 2 270 350.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 046.00 | 118 334.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 631 943.00 | 1 572 525.00 | ||
FZ Charges sociales | 419 674.00 | 480 029.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 226 337.00 | 167 780.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 404.00 | 7 848.00 | ||
GE Autres charges | 99 716.00 | 80 804.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 265 588.00 | 14 853 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 274 781.00 | 93 611.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 120.00 | 35 022.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 120.00 | 35 022.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 120.00 | -35 022.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 236 660.00 | 58 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 6 809.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 720.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 665.00 | 17 383.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 586.00 | 24 193.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 823.00 | 28 079.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 440.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 240.00 | 142 426.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 505.00 | 170 506.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 918.00 | -146 312.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 135.00 | -3 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 618 956.00 | 14 971 015.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 543 079.00 | 15 055 138.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 877.00 | -84 122.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 835.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 343.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 72 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 522 217.00 | 120 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 758.00 | 666 349.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 131.00 | 25 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 192 106.00 | 811 349.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 642 217.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 552.00 | 95 861.00 | 2 119 693.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 131.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 552.00 | 95 861.00 | 4 892 042.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 381.00 | 226 337.00 | 34 420.00 | 467 297.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 381.00 | 226 337.00 | 34 420.00 | 467 297.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 198 852.00 | 146 240.00 | 48 695.00 | 296 398.00 |
4A Provisions pour litiges | 45 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 970.00 | 10 970.00 | 45 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 35 491.00 | 8 404.00 | 21 354.00 | 22 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 491.00 | 8 404.00 | 21 354.00 | 22 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 314.00 | 154 645.00 | 81 020.00 | 363 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 404.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 110 131.00 | 96 599.00 | 13 532.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 781.00 | 23 781.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 114 271.00 | 1 114 271.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 437.00 | 34 437.00 | ||
VB T. V. A. | 209 845.00 | 209 845.00 | ||
VP Divers | 47 958.00 | 47 958.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 227.00 | 52 227.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 861.00 | 7 861.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 178.00 | 1 565 865.00 | 37 313.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 905 106.00 | 446 961.00 | 1 428 540.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 414.00 | 1 383 414.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 133 321.00 | 133 321.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 188.00 | 130 188.00 | ||
VW T.V.A. | 12 817.00 | 12 817.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 796.00 | 18 796.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 788 337.00 | 2 788 337.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 541.00 | 27 541.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 401 741.00 | 4 943 596.00 | 1 428 540.00 | 29 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 652.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 55.00 | ||