VALINCO
Dépôt
| Dénomination | VALINCO |
| Siren | 828755942 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 2731 |
| Numéro de Gestion | 2017B00324 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22190 Plérin |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 355 033.00 | 60 000.00 | 1 295 033.00 | 1 203 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 033.00 | 60 000.00 | 1 295 033.00 | 1 203 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 960.00 | 72 960.00 | ||
BZ Autres créances | 5 295.00 | 5 295.00 | 4 965.00 | |
CF Disponibilités | 31 841.00 | 31 841.00 | 41 436.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | 447.00 | |
CJ TOTAL (II) | 110 575.00 | 110 575.00 | 46 848.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 608.00 | 60 000.00 | 1 405 608.00 | 1 250 253.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -169 020.00 | 775.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 814.00 | -169 795.00 | ||
DL TOTAL (I) | 444 795.00 | 195 980.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 382.00 | 901 536.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 751.00 | 115 765.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 414.00 | 36 971.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 267.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 960 814.00 | 1 054 273.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 608.00 | 1 250 253.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 019.00 | 164 274.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 18.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 146 751.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 179 600.00 | 179 600.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 600.00 | 179 600.00 | ||
FQ Autres produits | 408.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 179 600.00 | 408.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 731.00 | 6 566.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | |||
FY Salaires et traitements | 72 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 28 871.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 108 472.00 | 6 566.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 128.00 | -6 158.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 140 000.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 200 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 819.00 | 1 921.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 819.00 | 121 921.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 190 181.00 | -121 921.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 261 308.00 | -128 079.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 772.00 | 41 716.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 772.00 | 41 716.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 772.00 | -41 716.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 600.00 | 408.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 786.00 | 170 203.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 814.00 | -169 795.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 405.00 | 31 628.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 405.00 | 31 628.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 355 033.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 355 033.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 60 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
UG ‐ Financières | 60 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 72 960.00 | 72 960.00 | ||
VB T. V. A. | 5 295.00 | 5 295.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 734.00 | 78 734.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 256.00 | 128 212.00 | 516 121.00 | 131 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 414.00 | 10 414.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 747.00 | 8 747.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | 5 722.00 | ||
VW T.V.A. | 12 160.00 | 12 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | ||
VI Groupe et associés | 146 751.00 | 146 751.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 814.00 | 166 019.00 | 662 872.00 | 131 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 767.00 | |||