FACCINO III
Dépôt
| Dénomination | FACCINO III |
| Siren | 828869917 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/013634 |
| Numéro de Gestion | 2017B00697 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38000 GRENOBLE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 4 736 731.00 | 4 736 731.00 | 661 100.00 | |
AP Constructions | 42 374 635.00 | 3 337 354.00 | 39 037 281.00 | 12 176 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 18.00 | 972.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 894.00 | 141.00 | 753.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 991.00 | |||
CU Autres participations | 4 654 538.00 | 4 654 538.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 51 767 788.00 | 3 337 513.00 | 48 430 275.00 | 12 843 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 894.00 | 32 894.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 121.00 | 1 132 121.00 | 487 341.00 | |
BZ Autres créances | 587 010.00 | 587 010.00 | 56 218.00 | |
CF Disponibilités | 1 788 064.00 | 1 788 064.00 | 1 812 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 596.00 | 10 596.00 | 7 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 550 686.00 | 3 550 686.00 | 2 363 675.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 318 474.00 | 3 337 513.00 | 51 980 961.00 | 15 206 936.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 720 213.00 | 7 510 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 098 212.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 040 365.00 | -833 134.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -918 050.00 | 175 934.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 940 741.00 | 6 852 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 041 394.00 | 7 525 221.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 524.00 | 136 373.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 303.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 646.00 | 217 849.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 330.00 | 84 637.00 | ||
EA Autres dettes | 14 336.00 | 5 220.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 691 687.00 | 384 835.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 040 220.00 | 8 354 135.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 980 961.00 | 15 206 936.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 611 145.00 | 854 135.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 912 467.00 | 2 912 467.00 | 1 643 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 467.00 | 2 912 467.00 | 1 643 545.00 | |
FQ Autres produits | 4.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 912 471.00 | 1 643 547.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 771 958.00 | 571 617.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 352 761.00 | 147 305.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 470 430.00 | 653 500.00 | ||
GE Autres charges | 139.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 595 288.00 | 1 372 424.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -682 817.00 | 271 124.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 86.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 86.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 235 319.00 | 95 190.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 235 319.00 | 95 190.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -235 233.00 | -95 190.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -918 050.00 | 175 934.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 557.00 | 1 643 547.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 607.00 | 1 467 613.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -918 050.00 | 175 934.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 302 491.00 | 21 810 759.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 654 538.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 302 491.00 | 26 465 297.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 113 250.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 654 538.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 767 788.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 083.00 | 1 470 430.00 | 3 337 513.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 083.00 | 1 470 430.00 | 3 337 513.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 132 121.00 | 1 132 121.00 | ||
VB T. V. A. | 28 384.00 | 28 384.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 626.00 | 558 626.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 596.00 | 10 596.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 728.00 | 1 729 728.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 285.00 | 36 285.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 005 110.00 | 2 593 354.00 | 18 189 813.00 | 9 221 942.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 521.00 | 358 201.00 | 17 320.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 646.00 | 221 646.00 | ||
VW T.V.A. | 151 771.00 | 151 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 559.00 | 10 559.00 | ||
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 336.00 | 14 336.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 691 687.00 | 691 687.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 506 917.00 | 4 077 841.00 | 18 207 133.00 | 9 221 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 536 043.00 | |||