The Porters
Dépôt
| Dénomination | The Porters |
| Siren | 828954735 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 22628 |
| Numéro de Gestion | 2020B00966 |
| Code Activité | 7830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 9 692.00 | 6 166.00 | 3 526.00 | 5 465.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 565.00 | 1 740.00 | 2 825.00 | 4 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 246.00 | 604.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 876.00 | 749.00 | 10 127.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 916.00 | 2 916.00 | 1 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 899.00 | 8 902.00 | 19 997.00 | 11 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 551.00 | 702 551.00 | 541 258.00 | |
BZ Autres créances | 368 856.00 | 368 856.00 | 572 656.00 | |
CF Disponibilités | 276 934.00 | 276 934.00 | 17 490.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 353 155.00 | 1 353 155.00 | 1 131 403.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 054.00 | 8 902.00 | 1 373 153.00 | 1 142 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 242.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 669.00 | 40 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 249.00 | 54 258.00 | ||
DL TOTAL (I) | 86 918.00 | 149 669.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 793.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 493.00 | 750.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 788.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 227.00 | 61 745.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 625 376.00 | 681 705.00 | ||
EA Autres dettes | 472 346.00 | 242 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 282 235.00 | 992 787.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 153.00 | 1 142 457.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 235.00 | 987 953.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 771 800.00 | 2 771 800.00 | 2 264 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 800.00 | 2 771 800.00 | 2 264 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425.00 | |||
FQ Autres produits | 1 991.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 779 549.00 | 2 264 715.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 203 170.00 | 157 005.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 362.00 | 11 580.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 631 336.00 | 1 280 727.00 | ||
FZ Charges sociales | 871 957.00 | 719 071.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 456.00 | 2 157.00 | ||
GE Autres charges | 1 147.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 743 427.00 | 2 170 549.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 122.00 | 94 166.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 478.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 478.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 478.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 644.00 | 94 166.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 756.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 756.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 563.00 | 13 542.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 563.00 | 13 542.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 807.00 | -13 542.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 26 366.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 305.00 | 2 264 715.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 056.00 | 2 210 457.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 249.00 | 54 258.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 425.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 257.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 876.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | 1 674.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 499.00 | 13 400.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 257.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 876.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 916.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 899.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 446.00 | 3 461.00 | 7 907.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 246.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 749.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 446.00 | 4 456.00 | 8 902.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 916.00 | 1 242.00 | 1 674.00 | |
UX Autres créances clients | 702 551.00 | 702 551.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 133.00 | 9 133.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 920.00 | 18 920.00 | ||
VB T. V. A. | 13 990.00 | 13 990.00 | ||
VC Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 907.00 | 325 907.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 137.00 | 1 077 463.00 | 1 674.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 227.00 | 23 227.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 157 661.00 | 157 661.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 601.00 | 263 601.00 | ||
VW T.V.A. | 170 830.00 | 170 830.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 284.00 | 33 284.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 493.00 | 10 493.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 346.00 | 472 346.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 235.00 | 1 132 235.00 | 150 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 80 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 83 050.00 | 103 216.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 764.00 | 8 994.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 846.00 | 17 546.00 | ||
ST Autres comptes | 85 510.00 | 27 249.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 170.00 | 157 005.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 10 501.00 | 3 754.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 861.00 | 7 826.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 362.00 | 11 580.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 579 353.00 | 429 578.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 317.00 | 38 613.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||