HBR Invest
Dépôt
| Dénomination | HBR Invest |
| Siren | 828996975 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2021/002188 |
| Numéro de Gestion | 2017B00174 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71000 MACON |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 33 730.00 | 33 730.00 | 23 400.00 | |
AP Constructions | 782 870.00 | 50 698.00 | 732 172.00 | 551 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 851.00 | 5 600.00 | 38 251.00 | 16 239.00 |
AX Avances et acomptes | 81 875.00 | 81 875.00 | ||
CU Autres participations | 2 753 100.00 | 2 753 100.00 | 2 753 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 88 849.00 | 88 849.00 | 12 913.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 784 275.00 | 56 298.00 | 3 727 977.00 | 3 357 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853.00 | |||
BZ Autres créances | 909 411.00 | 909 411.00 | 480 000.00 | |
CF Disponibilités | 45 158.00 | 45 158.00 | 179 342.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | 1 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 955 556.00 | 955 556.00 | 661 194.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 830.00 | 56 298.00 | 4 683 532.00 | 4 018 464.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 753 100.00 | 2 753 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 768.00 | 35 485.00 | ||
DH Report à nouveau | 826 343.00 | 459 964.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 063.00 | 385 662.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 992 274.00 | 3 634 211.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 523.00 | 301 408.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 087.00 | 77 087.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 610.00 | 3 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 122.00 | |||
EA Autres dettes | 38.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 691 258.00 | 384 253.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 532.00 | 4 018 464.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 801.00 | 122 104.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 26 666.00 | 26 666.00 | 26 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 666.00 | 26 666.00 | 26 124.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 667.00 | 26 124.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 535.00 | 10 765.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | 792.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 555.00 | 16 241.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 640.00 | 27 798.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 973.00 | -1 675.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 393 300.00 | 393 300.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 393 300.00 | 393 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 058.00 | 3 842.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 058.00 | 3 842.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 389 242.00 | 389 458.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 359 269.00 | 387 784.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 967.00 | 419 424.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 903.00 | 33 762.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 063.00 | 385 662.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 000.00 | 312 326.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 766 013.00 | 75 936.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 396 013.00 | 388 262.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 942 326.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 841 949.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 784 275.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 743.00 | 17 555.00 | 56 298.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 743.00 | 17 555.00 | 56 298.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 88 849.00 | 88 849.00 | ||
VC Groupe et associés | 753 300.00 | 753 300.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 111.00 | 156 111.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 246.00 | 910 397.00 | 88 849.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 194.00 | 68 738.00 | 296 862.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 610.00 | 18 610.00 | ||
VI Groupe et associés | 77 087.00 | 77 087.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 257.00 | 164 801.00 | 296 862.00 | 229 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 950.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 973.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 778.00 | 2 471.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 179.00 | 6 412.00 | ||
ST Autres comptes | 14 579.00 | 1 882.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 535.00 | 10 765.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 294.00 | 297.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 256.00 | 495.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 550.00 | 792.00 | ||