TEMESIS
Dépôt
| Dénomination | TEMESIS |
| Siren | 829100577 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 72047 |
| Numéro de Gestion | 2017B09757 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 068.00 | 909.00 | 6 158.00 | |
CU Autres participations | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | 357 220.00 | 909.00 | 356 311.00 | 350 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 427.00 | 234 427.00 | 122 824.00 | |
BZ Autres créances | 10 590.00 | 10 590.00 | 655.00 | |
CF Disponibilités | 109 260.00 | 109 260.00 | 80 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 358 231.00 | 358 231.00 | 203 523.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 451.00 | 909.00 | 714 542.00 | 553 676.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | |||
DG Autres réserves | 16 950.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 358.00 | 70 050.00 | ||
DL TOTAL (I) | 179 408.00 | 71 050.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 029.00 | 313 410.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 433.00 | 18 433.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 073.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 763.00 | 8 403.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 509.00 | 88 307.00 | ||
EA Autres dettes | 14 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 535 134.00 | 482 626.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 542.00 | 553 676.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 891.00 | 151 912.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 382.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 720 120.00 | 720 120.00 | 262 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 120.00 | 720 120.00 | 262 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 115.00 | |||
FQ Autres produits | 51.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 720 285.00 | 262 411.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 133 134.00 | 34 024.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 321.00 | 1 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 260 046.00 | 92 902.00 | ||
FZ Charges sociales | 87 465.00 | 36 921.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 909.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 487 876.00 | 165 207.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 232 410.00 | 97 204.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 185.00 | 1 495.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 185.00 | 1 495.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 184.00 | -1 495.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 217 226.00 | 95 709.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 55 868.00 | 25 659.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 287.00 | 262 411.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 929.00 | 192 361.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 358.00 | 70 050.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 068.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 153.00 | 7 068.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 068.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 357 220.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909.00 | 909.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909.00 | 909.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 234 427.00 | 234 427.00 | ||
VB T. V. A. | 9 662.00 | 9 662.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 970.00 | 248 970.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 783.00 | 49 540.00 | 201 588.00 | 25 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 763.00 | 59 763.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 243.00 | 63 243.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 498.00 | 30 498.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 955.00 | 24 955.00 | ||
VW T.V.A. | 54 560.00 | 54 560.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 433.00 | 10 433.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 134.00 | 307 891.00 | 201 588.00 | 25 655.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 53 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 101 266.00 | 14 930.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 934.00 | 11 910.00 | ||
ST Autres comptes | 24 600.00 | 7 184.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 134.00 | 34 024.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 329.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 992.00 | 1 359.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 321.00 | 1 359.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 136 693.00 | 42 751.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 941.00 | 4 044.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||