AUDE-PREFA
Dépôt
| Dénomination | AUDE-PREFA |
| Siren | 829167998 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 3083 |
| Numéro de Gestion | 2017B00222 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11590 SALLELES D'AUDE |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AN Terrains | 2 477.00 | 392.00 | 2 085.00 | 2 332.00 |
AP Constructions | 282 097.00 | 146 349.00 | 135 748.00 | 148 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 734.00 | 744 945.00 | 233 789.00 | 173 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 621.00 | 103 652.00 | 29 969.00 | 19 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 928.00 | 995 339.00 | 451 589.00 | 393 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 357.00 | 69 357.00 | 52 600.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 458 804.00 | 458 804.00 | 400 809.00 | |
BT Marchandises | 127 399.00 | 127 399.00 | 112 973.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 083.00 | 223 083.00 | 157 319.00 | |
BZ Autres créances | 85 867.00 | 85 867.00 | 94 886.00 | |
CF Disponibilités | 321 704.00 | 321 704.00 | 266 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 286 603.00 | 1 286 603.00 | 1 085 752.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 531.00 | 995 339.00 | 1 738 192.00 | 1 479 049.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 877.00 | |||
DG Autres réserves | 16 665.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 911.00 | 17 542.00 | ||
DL TOTAL (I) | 77 452.00 | 67 542.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 694.00 | 29 086.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 457.00 | 1 001 007.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 346.00 | 258 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 867.00 | 88 133.00 | ||
EA Autres dettes | 37 377.00 | 35 054.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 660 740.00 | 1 411 507.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 192.00 | 1 479 049.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 124.00 | 1 411 507.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 884 854.00 | 884 854.00 | 418 417.00 | |
FG Production vendue services | 530 664.00 | 530 664.00 | 354 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 518.00 | 1 415 518.00 | 772 690.00 | |
FM Production stockée | 57 995.00 | 165 541.00 | ||
FN Production immobilisée | 9 486.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 836.00 | 2 365.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 485 836.00 | 940 596.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 023.00 | 51 783.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 427.00 | -34 548.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 708.00 | 337 901.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 757.00 | 1 203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 546 837.00 | 304 378.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 230.00 | 18 364.00 | ||
FY Salaires et traitements | 205 682.00 | 156 931.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 577.00 | 51 464.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 375.00 | 31 387.00 | ||
GE Autres charges | 4 144.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 442 392.00 | 918 863.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 444.00 | 21 733.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | 25.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25.00 | 25.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 566.00 | 2 285.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 566.00 | 2 285.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 541.00 | -2 260.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 903.00 | 19 473.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 11.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 002.00 | 12.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 502.00 | 5.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 502.00 | 5.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 500.00 | 8.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 1 939.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 863.00 | 940 633.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 953.00 | 923 091.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 911.00 | 17 542.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 836.00 | 2 365.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 144.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 110.00 | 128 668.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 110.00 | 128 668.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 850.00 | 1 396 928.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 850.00 | 1 446 928.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 814.00 | 70 375.00 | 5 850.00 | 995 339.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 814.00 | 70 375.00 | 5 850.00 | 995 339.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 223 083.00 | 223 083.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 306.00 | 8 306.00 | ||
VB T. V. A. | 42 728.00 | 42 728.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 834.00 | 34 834.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 339.00 | 309 339.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 416.00 | 99 800.00 | 400 219.00 | 133 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 346.00 | 423 346.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 934.00 | 28 934.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 928.00 | 17 928.00 | ||
VW T.V.A. | 12 490.00 | 12 490.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | ||
VI Groupe et associés | 504 457.00 | 504 457.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 377.00 | 37 377.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 740.00 | 1 127 124.00 | 400 219.00 | 133 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 648.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 801.00 | |||
YT Sous‐traitance | 879.00 | 1 374.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 968.00 | 24 890.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 269.00 | 10 721.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 932.00 | 11 911.00 | ||
ST Autres comptes | 454 790.00 | 255 483.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 837.00 | 304 378.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 17 622.00 | 302.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 608.00 | 18 062.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 230.00 | 18 364.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 283 504.00 | 159 179.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 576.00 | 199 736.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||