TEBSOM
Dépôt
| Dénomination | TEBSOM |
| Siren | 829419811 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 125123 |
| Numéro de Gestion | 2017B10977 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6 376.00 | 6 376.00 | 721.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 926.00 | 11 050.00 | 1 876.00 | 5 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 483.00 | 15 697.00 | 6 786.00 | 11 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | 4 850.00 | 4 762.00 | |
BJ TOTAL (I) | 96 634.00 | 33 122.00 | 63 512.00 | 71 836.00 |
BT Marchandises | 1 720.00 | 1 720.00 | 1 750.00 | |
BZ Autres créances | 16 626.00 | 16 626.00 | 1 934.00 | |
CF Disponibilités | 26 955.00 | 26 955.00 | 7 981.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 45 301.00 | 45 301.00 | 12 718.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 935.00 | 33 122.00 | 108 813.00 | 84 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 850.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -32 582.00 | -3 927.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 764.00 | -28 655.00 | ||
DL TOTAL (I) | -21 818.00 | -24 582.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 882.00 | 40 054.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 128.00 | 55 128.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 166.00 | 8 947.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 455.00 | 5 008.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 130 631.00 | 109 137.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 813.00 | 84 555.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 631.00 | 109 137.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 104 216.00 | 104 216.00 | 127 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 216.00 | 104 216.00 | 127 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 24 066.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 523.00 | 8 934.00 | ||
FQ Autres produits | 131.00 | 122.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 141 935.00 | 137 043.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 890.00 | 48 417.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 30.00 | -458.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 205.00 | 47 040.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | 760.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 659.00 | 32 999.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 734.00 | 12 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 411.00 | 9 815.00 | ||
GE Autres charges | 805.00 | 796.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 138 859.00 | 151 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 077.00 | -14 419.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 313.00 | 962.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 313.00 | 962.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -313.00 | -962.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 764.00 | -15 382.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 273.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 273.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 273.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 935.00 | 137 043.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 172.00 | 165 698.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 764.00 | -28 655.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 523.00 | 8 934.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 663.00 | 667.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 376.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 409.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 763.00 | 87.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 548.00 | 87.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 376.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 409.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 634.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 654.00 | 721.00 | 6 376.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 057.00 | 7 690.00 | 26 746.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 711.00 | 8 411.00 | 33 122.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | 4 850.00 | ||
VB T. V. A. | 4 394.00 | 4 394.00 | ||
VP Divers | 9 932.00 | 9 932.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 476.00 | 21 476.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 882.00 | 65 882.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 166.00 | 13 166.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 019.00 | 8 019.00 | ||
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 128.00 | 40 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 631.00 | 130 631.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 111.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 644.00 | 692.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 032.00 | 23 290.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 767.00 | 8 099.00 | ||
ST Autres comptes | 15 762.00 | 14 959.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 205.00 | 47 040.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 359.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | 401.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 124.00 | 760.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 701.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 075.00 | |||