TOLERIE STEPHANOISE
Dépôt
| Dénomination | TOLERIE STEPHANOISE |
| Siren | 829495514 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/000234 |
| Numéro de Gestion | 2017B00630 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 42000 SAINT-ETIENNE |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 7 839.00 | 4 703.00 | 3 135.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 417.00 | 11 878.00 | 538.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 095.00 | 29 164.00 | 46 930.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 910.00 | 4 770.00 | 10 140.00 | |
CU Autres participations | 1 790.00 | 1 790.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 101.00 | 8 101.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 131 153.00 | 50 517.00 | 80 636.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 624.00 | 18 624.00 | ||
BN En cours de production de biens | 28 346.00 | 28 346.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 112 958.00 | 112 956.00 | ||
BZ Autres créances | 64 063.00 | 64 063.00 | ||
CF Disponibilités | 307 781.00 | 307 781.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 533 731.00 | 533 731.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 884.00 | 50 517.00 | 614 367.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 799.00 | |||
DG Autres réserves | 53 181.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 227.00 | |||
DL TOTAL (I) | 108 208.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 924.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 823.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 990.00 | |||
EA Autres dettes | 15 110.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 506 159.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 367.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 835.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 839.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 417.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 660.00 | 15 446.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 591.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 507.00 | 15 746.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 839.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 417.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 100.00 | 91 006.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 891.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 100.00 | 131 153.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 136.00 | 1 568.00 | 4 703.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 739.00 | 4 139.00 | 11 878.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 860.00 | 14 606.00 | 1 531.00 | 33 935.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 735.00 | 20 313.00 | 1 531.00 | 50 517.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 101.00 | 8 101.00 | ||
UX Autres créances clients | 112 958.00 | 112 958.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 063.00 | 64 063.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 080.00 | 178 979.00 | 8 101.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 096.00 | 26 272.00 | 251 824.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 823.00 | 110 823.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 990.00 | 96 990.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 110.00 | 15 110.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 659.00 | 251 835.00 | 251 824.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 762.00 | |||