F.R.E.S.
Dépôt
| Dénomination | F.R.E.S. |
| Siren | 829635150 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 17743 |
| Numéro de Gestion | 2017B01211 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 38 340.00 | 26 995.00 | 11 345.00 | 19 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | 712.00 | 584.00 | 544.00 |
CU Autres participations | 4 001 803.00 | 589 434.00 | 3 412 369.00 | 3 779 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 041 438.00 | 617 141.00 | 3 424 297.00 | 3 798 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 428.00 | 21 426.00 | 8 003.00 | 10 470.00 |
BZ Autres créances | 2 446 047.00 | 2 446 047.00 | 1 185 025.00 | |
CF Disponibilités | 495 360.00 | 495 360.00 | 3 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 970 835.00 | 21 426.00 | 2 949 409.00 | 1 199 470.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 125.00 | 11 125.00 | 14 024.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 023 398.00 | 638 567.00 | 6 384 831.00 | 5 012 270.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 551 615.00 | 2 551 615.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 443.00 | 901.00 | ||
DG Autres réserves | 17 126.00 | |||
DH Report à nouveau | 235 888.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 934.00 | 248 303.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 684 012.00 | 2 817 945.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 353 044.00 | 343 440.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 834 646.00 | 934 423.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 522.00 | 804 504.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 043.00 | 87 358.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 565.00 | 24 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 700 819.00 | 2 194 324.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 384 831.00 | 5 012 270.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 88 289.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 289.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 21 589.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 046.00 | 18 504.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 638.00 | 106 800.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 101 014.00 | 140 800.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | 676.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 527.00 | 62 181.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 744.00 | 24 346.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 133.00 | 7 915.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 856.00 | 19 570.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 141 279.00 | 255 490.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -66 640.00 | -148 690.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 300 454.00 | 291 660.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 537.00 | 4 366.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 150.00 | 11 492.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 316 142.00 | 307 518.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 377 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 844.00 | 30 284.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 407 844.00 | 30 284.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91 702.00 | 277 234.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -158 343.00 | 128 544.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 170.00 | -119 759.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 019.00 | 414 318.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 953.00 | 166 015.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 934.00 | 248 303.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 340.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | 504.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 803.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 039 934.00 | 1 504.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 340.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 001 803.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 041 438.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 327.00 | 7 668.00 | 26 995.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247.00 | 465.00 | 712.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 574.00 | 8 133.00 | 27 707.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 589 434.00 | |||
6T Sur comptes clients | 19 570.00 | 1 856.00 | 21 426.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 154.00 | 378 856.00 | 9 150.00 | 610 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 154.00 | 378 856.00 | 9 150.00 | 610 860.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 28 568.00 | 28 568.00 | ||
UX Autres créances clients | 861.00 | 861.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | ||
VB T. V. A. | 18 451.00 | 18 451.00 | ||
VP Divers | 16 767.00 | 16 767.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 410 354.00 | 2 410 354.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 475.00 | 2 446 907.00 | 28 568.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 353 044.00 | 32 916.00 | 320 128.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 832 977.00 | 152 523.00 | 2 027 704.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 187.00 | 141 187.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 043.00 | 47 043.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 741.00 | 12 741.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 587.00 | 7 587.00 | ||
VW T.V.A. | 11 115.00 | 11 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | ||
VI Groupe et associés | 293 335.00 | 293 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 819.00 | 700 238.00 | 2 347 832.00 | 652 750.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||