XLI France
Dépôt
| Dénomination | XLI France |
| Siren | 829674233 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 68534 |
| Numéro de Gestion | 2017B11763 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 962 421.00 | 962 421.00 | 962 421.00 | |
AP Constructions | 3 849 685.00 | 1 148 410.00 | 2 701 275.00 | 2 936 043.00 |
CU Autres participations | 13 650 000.00 | 13 650 000.00 | 13 650 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 292 503.00 | 21 292 503.00 | 23 377 545.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 754 610.00 | 1 148 410.00 | 38 606 200.00 | 40 926 010.00 |
BT Marchandises | 2 460 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 128 851.00 | 4 128 851.00 | 2 961 859.00 | |
BZ Autres créances | 2 089 051.00 | 2 089 051.00 | 2 185 079.00 | |
CF Disponibilités | 2 501 975.00 | 2 501 975.00 | 510 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 295 500.00 | 2 295 500.00 | 2 266 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 015 378.00 | 11 015 378.00 | 10 384 472.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 808 060.00 | 808 060.00 | 891 340.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 578 049.00 | 1 148 410.00 | 50 429 638.00 | 52 201 823.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 025 000.00 | 7 025 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 910 237.00 | -2 851 776.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 873 197.00 | -1 058 460.00 | ||
DK Provisions réglementées | 357 500.00 | 227 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 599 065.00 | 3 342 262.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 569 348.00 | 12 394 532.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 442 622.00 | 31 939 080.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 063.00 | 1 952 785.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 709 589.00 | 610 677.00 | ||
EA Autres dettes | 1 030 598.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 167 350.00 | 1 962 484.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 830 573.00 | 48 859 560.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 429 638.00 | 52 201 823.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 | ||
FG Production vendue services | 7 619 357.00 | 7 619 357.00 | 8 412 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 079 357.00 | 10 079 357.00 | 8 412 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 068.00 | |||
FQ Autres produits | 200.00 | 704.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 166 625.00 | 8 413 680.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 547 068.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 288 167.00 | 9 383 304.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 285 189.00 | 338 041.00 | ||
FY Salaires et traitements | 120 689.00 | |||
FZ Charges sociales | 47 629.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 316 076.00 | 395 852.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 068.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 436 501.00 | 10 372 587.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 269 876.00 | -1 958 907.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 528 527.00 | 2 163 675.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 302 376.00 | 319 587.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 830 904.00 | 2 483 262.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 497 457.00 | 1 660 245.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 497 457.00 | 1 660 245.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -666 553.00 | 823 016.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 936 429.00 | -1 135 891.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 946.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 859.00 | 130 946.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 859.00 | -130 946.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -194 091.00 | -208 377.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 997 530.00 | 10 896 942.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 870 727.00 | 11 955 402.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 873 197.00 | -1 058 460.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 192 267.00 | 8 193 721.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 812 107.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 027 545.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 839 653.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 812 107.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 085 042.00 | 34 942 504.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 085 042.00 | 39 754 611.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 642.00 | 234 768.00 | 1 148 411.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 642.00 | 234 768.00 | 1 148 411.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 357 500.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 227 500.00 | 130 000.00 | 357 500.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 87 068.00 | 87 068.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 068.00 | 87 068.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 314 568.00 | 130 000.00 | 87 068.00 | 357 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 87 068.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 130 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 292 504.00 | 2 122 835.00 | 19 169 678.00 | |
UX Autres créances clients | 4 128 851.00 | 4 128 851.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 109.00 | 7 109.00 | ||
VB T. V. A. | 1 674 262.00 | 1 674 262.00 | ||
VP Divers | 5 213.00 | 5 213.00 | ||
VC Groupe et associés | 402 468.00 | 402 468.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 295 500.00 | 2 295 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 805 907.00 | 10 636 229.00 | 19 169 678.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 635.00 | 4 635.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 564 713.00 | 831 277.00 | 3 417 911.00 | 7 315 526.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 513.00 | 113 415.00 | 85 098.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 063.00 | 1 911 063.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 418.00 | 20 418.00 | ||
VW T.V.A. | 688 116.00 | 688 116.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 244 110.00 | 137 120.00 | 32 106 990.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030 599.00 | 1 030 599.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 167 350.00 | 2 167 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 830 573.00 | 6 905 049.00 | 3 417 911.00 | 39 507 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821 886.00 | |||