Fides Acquisitions
Dépôt
| Dénomination | Fides Acquisitions |
| Siren | 829769504 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 67743 |
| Numéro de Gestion | 2017B10450 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 159.00 | 6 911.00 | 14 248.00 | 18 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 247.00 | 257 807.00 | 1 291 441.00 | 1 394 791.00 |
CU Autres participations | 403 292 387.00 | 5 000.00 | 403 287 387.00 | 403 292 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547 631.00 | 547 631.00 | 537 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | 405 410 424.00 | 269 718.00 | 405 140 706.00 | 405 242 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 388.00 | 338 388.00 | 1 718 357.00 | |
BZ Autres créances | 20 350 457.00 | 175 745.00 | 20 174 713.00 | 37 400 972.00 |
CF Disponibilités | 4 086 179.00 | 4 086 179.00 | 6 047 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 665 861.00 | 665 861.00 | 170 542.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 440 886.00 | 175 745.00 | 25 265 141.00 | 45 337 220.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 807 921.00 | 3 807 921.00 | 4 891 514.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 659 231.00 | 445 462.00 | 434 213 769.00 | 455 471 627.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 115 316 512.00 | 115 316 512.00 | ||
DH Report à nouveau | -74 694 413.00 | -39 611 225.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 490 947.00 | -35 083 188.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 298 467.00 | 4 493 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 429 619.00 | 45 115 273.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 174 565 780.00 | 158 656 648.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 248 905 608.00 | 249 000 794.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 094.00 | 192 356.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 648.00 | 563 982.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 400 784.00 | 792 552.00 | ||
EA Autres dettes | 2 595 237.00 | 1 150 022.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 427 784 150.00 | 410 356 354.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 213 769.00 | 455 471 627.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 133 167.00 | 2 133 167.00 | 2 413 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 167.00 | 2 133 167.00 | 2 413 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 436.00 | |||
FQ Autres produits | 83.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 141 687.00 | 2 413 267.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 932 166.00 | 3 666 809.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 633.00 | 15 607.00 | ||
FY Salaires et traitements | 905 293.00 | 1 365 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 289 321.00 | 508 751.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 287 319.00 | 1 144 584.00 | ||
GE Autres charges | 50 023.00 | 50 024.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 487 751.00 | 6 750 774.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 346 065.00 | -4 337 508.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 149 314.00 | 215 015.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 065.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 150 379.00 | 215 015.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 190 745.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 329 092.00 | 31 796 068.00 | ||
GS Différences négatives de change | 947.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 510 773.00 | 31 796 068.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 360 394.00 | -31 581 053.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 706 458.00 | -35 918 561.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 435 997.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 843.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 836 840.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 989.00 | 19 800.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 436 279.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 805 293.00 | 2 095 733.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822 282.00 | 46 551 812.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 822 282.00 | -1 714 972.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -37 794.00 | -2 550 344.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 065.00 | 47 465 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 783 012.00 | 82 548 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 490 947.00 | -35 083 188.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 263.00 | 96 144.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 829 622.00 | 10 396.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 303 884.00 | 106 540.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 406.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 403 840 018.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405 410 424.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 991.00 | 203 726.00 | 264 715.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 991.00 | 203 726.00 | 264 715.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 6 298 468.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 493 174.00 | 1 805 293.00 | 6 298 468.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 745.00 | 180 745.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 745.00 | 180 745.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 493 174.00 | 1 986 038.00 | 6 479 212.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 547 631.00 | 547 631.00 | ||
UX Autres créances clients | 338 388.00 | 338 388.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 794.00 | 37 794.00 | ||
VB T. V. A. | 452 215.00 | 452 215.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 836 710.00 | 19 836 710.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 242.00 | 22 242.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 665 861.00 | 665 861.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 902 338.00 | 21 354 707.00 | 547 631.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 174 565 780.00 | 174 565 780.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 248 905 608.00 | 248 905 608.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 646.00 | 1 224 648.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 194.00 | 146 194.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 346.00 | 153 346.00 | ||
VW T.V.A. | 92 955.00 | 92 955.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 290.00 | 8 290.00 | ||
VI Groupe et associés | 92 094.00 | 92 094.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595 237.00 | 2 595 237.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 784 150.00 | 253 218 369.00 | 174 565 780.00 | |