FAAM
Dépôt
| Dénomination | FAAM |
| Siren | 829946946 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2021/008691 |
| Numéro de Gestion | 2017B00699 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 580 701.00 | 2 580 701.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 24 137.00 | 17 705.00 | 6 431.00 | |
CU Autres participations | 2 375 314.00 | 566 704.00 | 1 808 610.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 253 532.00 | 253 532.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 456.00 | 7 456.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 241 142.00 | 3 165 111.00 | 2 076 031.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | 57 600.00 | ||
BZ Autres créances | 18 393.00 | 18 393.00 | ||
CF Disponibilités | 2 825 022.00 | 2 825 022.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 901 016.00 | 2 901 016.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 142 158.00 | 3 165 111.00 | 4 977 047.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 300.00 | |||
DG Autres réserves | 1 450 012.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 140.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 480 452.00 | |||
DP Provisions pour risques | 44 545.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 44 545.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408 378.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 822.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 884.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 849.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 000.00 | |||
EA Autres dettes | 115.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 452 049.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 047.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 372.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 266 780.00 | 266 780.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 780.00 | 266 780.00 | ||
FQ Autres produits | 45.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 266 825.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 75 082.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | |||
FY Salaires et traitements | 60 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 39 034.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 828.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 182 051.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 774.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 97.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 782.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 880.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 905.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 295.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 53 200.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 320.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 454.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 372.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 372.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 686.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 686.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 314.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 078.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 938.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 140.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 580 701.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 137.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583 499.00 | 203 492.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 188 337.00 | 203 492.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 580 701.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 137.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 687.00 | 2 636 304.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 687.00 | 5 241 142.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 580 701.00 | 2 580 701.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 877.00 | 6 829.00 | 17 706.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 578.00 | 6 829.00 | 2 598 407.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 44 546.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 546.00 | 44 546.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 44 546.00 | 44 546.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 253 533.00 | 253 533.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 457.00 | 7 457.00 | ||
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 393.00 | 18 393.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 983.00 | 75 993.00 | 260 989.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 408 379.00 | 114 702.00 | 2 094 156.00 | 199 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 884.00 | 55 884.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 849.00 | 25 849.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 000.00 | 534 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 427 822.00 | 427 822.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 049.00 | 1 158 372.00 | 2 094 156.00 | 199 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 231.00 | |||