ACTIBREIZH LORIENT 935
Dépôt
| Dénomination | ACTIBREIZH LORIENT 935 |
| Siren | 830040044 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/005092 |
| Numéro de Gestion | 2018B00507 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 LORIENT |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 894.00 | 4 978.00 | 419 916.00 | 4 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 010.00 | 3 010.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 889.00 | 12 889.00 | 12 889.00 | |
BJ TOTAL (I) | 440 794.00 | 4 978.00 | 435 816.00 | 17 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 214.00 | 24 214.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 812.00 | 1 136 812.00 | 966 446.00 | |
BZ Autres créances | 1 859 278.00 | 1 859 278.00 | 1 255 638.00 | |
CF Disponibilités | 42 841.00 | 42 841.00 | 25 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | 7 052.00 | 12 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 070 199.00 | 3 070 199.00 | 2 259 750.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 993.00 | 4 978.00 | 3 631 015.00 | 2 401 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 889.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 650.00 | 51 789.00 | ||
DL TOTAL (I) | 455 650.00 | 176 789.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 555.00 | 6 467.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 213.00 | 187 887.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 305.00 | 162 473.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 902.00 | 1 354 192.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 672.00 | |||
EA Autres dettes | 564 715.00 | 511 028.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 172 365.00 | 2 222 048.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 015.00 | 2 401 838.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 815.00 | 2 222 048.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 334.00 | 6 467.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 553 045.00 | 4 553 045.00 | 4 633 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 553 045.00 | 4 553 045.00 | 4 633 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 525.00 | 20 509.00 | ||
FQ Autres produits | 2 329.00 | 16 203.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 589 901.00 | 4 669 743.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 093.00 | 27 235.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 685 939.00 | 693 661.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 484.00 | 68 251.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 053 359.00 | 3 258 095.00 | ||
FZ Charges sociales | 321 385.00 | 524 783.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 903.00 | 74.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 097.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000.00 | |||
GE Autres charges | 851.00 | 37 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 258 018.00 | 4 613 201.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 331 882.00 | 56 541.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 232.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 232.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 232.00 | 1.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 330 650.00 | 56 542.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 752.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 901.00 | 4 669 744.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 259 250.00 | 4 617 954.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 650.00 | 51 789.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 427.00 | 19 640.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 273.00 | 423 631.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 889.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 162.00 | 423 631.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 427 904.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 889.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440 794.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74.00 | 4 903.00 | 4 978.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74.00 | 4 903.00 | 4 978.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 098.00 | 1 098.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098.00 | 1 098.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 098.00 | 1 098.00 | 3 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 098.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 889.00 | 12 889.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 136 812.00 | 1 136 812.00 | ||
VB T. V. A. | 89 125.00 | 89 125.00 | ||
VP Divers | 928.00 | 928.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 768 311.00 | 1 768 311.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | 7 052.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 032.00 | 3 016 032.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 555.00 | 21 005.00 | 141 822.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 305.00 | 353 305.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 714 580.00 | 714 580.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 235.00 | 358 235.00 | ||
VW T.V.A. | 253 090.00 | 253 090.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 672.00 | 232 672.00 | ||
VI Groupe et associés | 157 213.00 | 157 213.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 715.00 | 564 715.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 365.00 | 2 656 815.00 | 141 822.00 | 373 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | |||