ID4Feed
Dépôt
| Dénomination | ID4Feed |
| Siren | 830093209 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/009156 |
| Numéro de Gestion | 2017B00895 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 14 162.00 | 14 162.00 | 2 256.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
AH Fonds commercial | 254 497.00 | 254 497.00 | 254 497.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 839.00 | 6 214.00 | 1 624.00 | 3 938.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 117 755.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | 52 500.00 | 12 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 331 199.00 | 22 577.00 | 308 622.00 | 395 946.00 |
BT Marchandises | 226 598.00 | 226 598.00 | 517 032.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 625 514.00 | 625 514.00 | 713 013.00 | |
BZ Autres créances | 310 913.00 | 310 913.00 | 91 031.00 | |
CF Disponibilités | 65 935.00 | 65 935.00 | 129 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 187.00 | 108 187.00 | 31 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 337 149.00 | 1 337 149.00 | 1 482 191.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 349.00 | 22 577.00 | 1 645 771.00 | 1 878 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -624 099.00 | -126 928.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 820.00 | -497 172.00 | ||
DL TOTAL (I) | -739 919.00 | -364 100.00 | ||
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 75 256.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 75 256.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 588.00 | 475.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 446.00 | 668 182.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 698.00 | 1 180 439.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 246.00 | 87 429.00 | ||
EA Autres dettes | 1 581.00 | 16 420.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 874.00 | 89 292.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 110 435.00 | 2 042 237.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 771.00 | 1 878 137.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 435.00 | 1 792 237.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | 475.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 614 979.00 | 2 970 291.00 | ||
FD Production vendue biens | 62 920.00 | 89 081.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 899.00 | 3 059 372.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 000.00 | 9 917.00 | ||
FQ Autres produits | 24 244.00 | 72 526.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 716 143.00 | 3 141 814.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 825 811.00 | 2 580 795.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 290 433.00 | -245 326.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 980.00 | 6 747.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 747 808.00 | 914 467.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 084.00 | 6 754.00 | ||
FY Salaires et traitements | 187 491.00 | 277 943.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 039.00 | 101 880.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 569.00 | 7 478.00 | ||
GE Autres charges | 390.00 | 1 427.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 142 605.00 | 3 652 163.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -426 462.00 | -510 350.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 549.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 973.00 | 12 169.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 973.00 | -11 620.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -435 435.00 | -521 970.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 749.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 749.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -62 364.00 | -24 798.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 143.00 | 3 142 363.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 963.00 | 3 639 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 820.00 | -497 172.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 163.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 697.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 840.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 255.00 | 40 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 954.00 | 40 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 163.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 840.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 755.00 | 52 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 755.00 | 331 199.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 907.00 | 2 256.00 | 14 162.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 901.00 | 2 313.00 | 6 215.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 008.00 | 4 569.00 | 22 577.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 75 256.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 256.00 | 75 256.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 75 256.00 | 75 256.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 75 256.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | 40 000.00 | 12 500.00 | |
UX Autres créances clients | 625 514.00 | 625 514.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 913.00 | 310 913.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 108 187.00 | 108 187.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 114.00 | 1 084 614.00 | 12 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 699.00 | 907 699.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 246.00 | 94 246.00 | ||
VI Groupe et associés | 295 446.00 | 295 446.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 160 875.00 | 160 875.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 436.00 | 2 110 436.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||