AE FINANCE
Dépôt
| Dénomination | AE FINANCE |
| Siren | 830170536 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2020/003295 |
| Numéro de Gestion | 2018B00131 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 028 847.00 | 1 028 847.00 | 1 981 532.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 028 847.00 | 1 028 847.00 | 1 981 532.00 | |
BZ Autres créances | 2 651 790.00 | 2 651 790.00 | 2 657 994.00 | |
CF Disponibilités | 229 086.00 | 229 086.00 | 292 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 880 876.00 | 2 880 876.00 | 2 950 868.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 724.00 | 3 909 724.00 | 4 932 400.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 965 302.00 | 1 965 302.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 990.00 | 39 257.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 350 000.00 | -558 331.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 254.00 | 752 988.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 592.00 | 3 296.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 145 139.00 | 2 202 512.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745 226.00 | 2 692 887.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 004.00 | 3 604.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 355.00 | 33 398.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 764 585.00 | 2 729 889.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 724.00 | 4 932 400.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 585.00 | 2 729 889.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 745 226.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 480.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 480.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 189.00 | 19 184.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | 158.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 350.00 | 19 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 350.00 | -2 862.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 154 059.00 | 794 933.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 129 046.00 | 128 796.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 283 105.00 | 923 728.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 137 535.00 | 131 185.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 137 535.00 | 131 185.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 145 570.00 | 792 544.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 130 220.00 | 789 682.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 345 608.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345 608.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952 685.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 296.00 | 3 296.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955 981.00 | 3 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 627.00 | -3 296.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 593.00 | 33 398.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 714.00 | 940 209.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 459.00 | 187 221.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 474 254.00 | 752 988.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981 532.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 532.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 028 847.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 028 847.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 592.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 296.00 | 6 592.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 296.00 | 6 592.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 296.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 2 650 908.00 | 2 650 908.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 408.00 | 2 652 408.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 430.00 | 12 430.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 745 226.00 | 1 745 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 599.00 | 1 764 599.00 | ||