LELIVAL
Dépôt
| Dénomination | LELIVAL |
| Siren | 830261103 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 5254 |
| Numéro de Gestion | 2018B01184 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13800 Istres |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 168 367.00 | 55 281.00 | 113 087.00 | 146 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 495.00 | 4 240.00 | 11 255.00 | 13 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AP Constructions | 1 740 632.00 | 210 775.00 | 1 529 857.00 | 1 648 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 347.00 | 157 681.00 | 546 666.00 | 640 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 972.00 | 9 410.00 | 15 563.00 | 21 392.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | 17 000.00 | 12 200.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 125 423.00 | 125 423.00 | 91 866.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 017.00 | 13 017.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 009 253.00 | 437 386.00 | 2 571 868.00 | 2 775 268.00 |
BT Marchandises | 450 459.00 | 450 459.00 | 419 867.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | 608.00 | |
BZ Autres créances | 131 507.00 | 131 507.00 | 186 083.00 | |
CF Disponibilités | 226 418.00 | 226 418.00 | 260 048.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | 5 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | 809 184.00 | 809 184.00 | 872 340.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 438.00 | 437 386.00 | 3 381 052.00 | 3 647 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 423.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -257 059.00 | -49 579.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 135.00 | -207 480.00 | ||
DL TOTAL (I) | -426 194.00 | -256 059.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 954.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 954.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 373 834.00 | 2 697 899.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 372.00 | 647 865.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 510.00 | 485 847.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 576.00 | 72 057.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 799 291.00 | 3 903 667.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 052.00 | 3 647 608.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 444.00 | 881 968.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 815.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 759 775.00 | 6 759 775.00 | 3 158 200.00 | |
FG Production vendue services | 79 948.00 | 79 948.00 | 12 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 839 724.00 | 6 839 724.00 | 3 170 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 375 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 800.00 | 2 988.00 | ||
FQ Autres produits | 11 559.00 | 1 800.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 856 083.00 | 3 550 500.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 906 706.00 | 2 751 280.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 592.00 | -419 867.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 726.00 | 14 111.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 992 131.00 | 728 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 445.00 | 12 460.00 | ||
FY Salaires et traitements | 679 500.00 | 401 320.00 | ||
FZ Charges sociales | 163 688.00 | 84 684.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 267 218.00 | 170 168.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 954.00 | |||
GE Autres charges | 5 255.00 | 1 233.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 047 030.00 | 3 744 161.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -190 948.00 | -193 661.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 357.00 | 866.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 357.00 | 866.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 459.00 | 32 147.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 459.00 | 32 147.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 102.00 | -31 281.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -231 050.00 | -224 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 915.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 848.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 915.00 | 6 848.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 915.00 | 6 848.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 000.00 | -10 615.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 898 354.00 | 3 558 214.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 068 489.00 | 3 765 694.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 135.00 | -207 480.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | 2 988.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 346.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 367.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 495.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 508.00 | 12 444.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 066.00 | 51 374.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 436.00 | 63 818.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 367.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 495.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 952.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155 440.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 009 253.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 607.00 | 33 673.00 | 55 281.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | 2 583.00 | 4 240.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 903.00 | 230 962.00 | 377 866.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 168.00 | 267 218.00 | 437 386.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 7 954.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 954.00 | 7 954.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 954.00 | 7 954.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 954.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 125 423.00 | 125 423.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 017.00 | 13 017.00 | ||
UX Autres créances clients | 15.00 | 15.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 615.00 | 30 615.00 | ||
VB T. V. A. | 18 050.00 | 18 050.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 364.00 | 77 364.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 746.00 | 257 729.00 | 13 017.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 373 834.00 | 274 359.00 | 1 150 531.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 510.00 | 622 510.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 284.00 | 49 284.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 074.00 | 42 074.00 | ||
VW T.V.A. | 17 653.00 | 17 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 566.00 | 27 566.00 | ||
VI Groupe et associés | 666 372.00 | 666 372.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799 291.00 | 1 033 444.00 | 1 150 531.00 | 1 615 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 251.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 66 931.00 | 122 829.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 946.00 | 17 150.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 302.00 | 51 596.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 245.00 | 2 496.00 | ||
ST Autres comptes | 777 707.00 | 534 702.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 992 131.00 | 728 773.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 445.00 | 12 460.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 445.00 | 12 460.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 674 697.00 | 385 765.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 678 142.00 | 416 256.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||