NH PORTEFEUILLE
Dépôt
| Dénomination | NH PORTEFEUILLE |
| Siren | 830296190 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 1608 |
| Numéro de Gestion | 2017B00891 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 01 |
| Durée exercice n-1 | 0 |
| Date de dépôt | 13/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85000 LA ROCHE SUR YON |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 151.00 | 2.00 | 149.00 | |
CU Autres participations | 544 706.00 | 544 706.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 544 857.00 | 2.00 | 544 855.00 | |
CF Disponibilités | 974.00 | 974.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 974.00 | 974.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 446.00 | 7 446.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 277.00 | 2.00 | 553 275.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29.00 | |||
DK Provisions réglementées | 27.00 | |||
DL TOTAL (I) | 39 998.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 500.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 777.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 513 277.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 275.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 491.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 445.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 445.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 445.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 447.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 445.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 705.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 856.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 544 705.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 544 856.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 1.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 27.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 27.00 | 27.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 27.00 | 27.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 27.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 500.00 | 35 713.00 | 146 404.00 | |
VI Groupe et associés | 255 776.00 | 255 776.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 276.00 | 291 490.00 | 146 404.00 | 75 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 500.00 | |||