SOPHIE ET COMPAGNIE
Dépôt
| Dénomination | SOPHIE ET COMPAGNIE |
| Siren | 830328910 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 155 |
| Numéro de Gestion | 2017B00271 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97300 CAYENNE |
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 531.00 | 48 770.00 | 70 761.00 | 64 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 802.00 | 3 473.00 | 12 329.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 711.00 | 8 711.00 | 8 711.00 | |
BJ TOTAL (I) | 544 044.00 | 52 243.00 | 491 802.00 | 473 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 451.00 | 36 451.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 9 564.00 | 9 564.00 | 210 466.00 | |
BZ Autres créances | 98 247.00 | 98 247.00 | 10 628.00 | |
CF Disponibilités | 26 764.00 | 26 764.00 | 14 568.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 720.00 | 30 720.00 | 88.00 | |
CJ TOTAL (II) | 201 746.00 | 201 746.00 | 236 200.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 790.00 | 52 243.00 | 693 547.00 | 710 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 711.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | |||
DH Report à nouveau | 80 436.00 | -13 629.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 564.00 | 94 165.00 | ||
DL TOTAL (I) | 116 100.00 | 81 536.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 244.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 086.00 | 451 836.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 435.00 | 52 913.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 567.00 | 67 560.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 751.00 | 33 552.00 | ||
EA Autres dettes | 16 608.00 | 22 530.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 577 447.00 | 628 635.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 547.00 | 710 171.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 447.00 | 628 635.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 090.00 | 10 090.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | 693 519.00 | |
FG Production vendue services | 129 482.00 | 129 482.00 | 628 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 572.00 | 1 219 572.00 | 1 322 097.00 | |
FQ Autres produits | 2 934.00 | 51.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 222 506.00 | 1 322 148.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 544 648.00 | 533 660.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 451.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 181 931.00 | 159 905.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 983.00 | 6 984.00 | ||
FY Salaires et traitements | 386 375.00 | 388 332.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 718.00 | 90 685.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 503.00 | 18 239.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 304.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 171 719.00 | 1 198 107.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 787.00 | 124 041.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 847.00 | 25 523.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 847.00 | 25 523.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 847.00 | -25 523.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 940.00 | 98 518.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 641.00 | 4 353.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 506.00 | 1 322 148.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 942.00 | 1 227 984.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 564.00 | 94 165.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 16 952.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 999.00 | 44 334.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 711.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 710.00 | 44 334.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 333.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 711.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 544 044.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 739.00 | 26 503.00 | 52 243.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 739.00 | 26 503.00 | 52 243.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 711.00 | 8 711.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 564.00 | 9 564.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | 5 641.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 408.00 | 91 408.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 720.00 | 30 720.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 242.00 | 147 242.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 086.00 | 383 086.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 567.00 | 96 567.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 679.00 | 17 679.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 352.00 | 24 352.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 721.00 | 7 721.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 435.00 | 31 435.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 608.00 | 16 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 447.00 | 577 447.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 074.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 823.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 10 336.00 | 8 602.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 595.00 | 69 919.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 415.00 | 9 759.00 | ||
ST Autres comptes | 80 585.00 | 71 624.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 931.00 | 159 905.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 567.00 | 444.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 416.00 | 6 540.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 983.00 | 6 984.00 | ||