CENTRE OUEST CEREALES INDUSTRIES
Dépôt
| Dénomination | CENTRE OUEST CEREALES INDUSTRIES |
| Siren | 830375390 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 5695 |
| Numéro de Gestion | 2017B00425 |
| Code Activité | 1041A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86130 JAUNAY-MARIGNY |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 307.00 | 7 307.00 | ||
AN Terrains | 1 436 733.00 | 514 668.00 | 922 064.00 | 826 287.00 |
AP Constructions | 15 354 585.00 | 10 051 532.00 | 5 303 053.00 | 5 515 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 265 370.00 | 25 587 514.00 | 2 677 856.00 | 3 421 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 767.00 | 362 756.00 | 198 011.00 | 196 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 975.00 | |||
AX Avances et acomptes | 14 671.00 | 14 671.00 | 90 270.00 | |
BF Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | 1 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 786 231.00 | 786 231.00 | 1 160 066.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 428 912.00 | 36 523 777.00 | 9 905 135.00 | 11 407 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 437 709.00 | 49 271.00 | 6 388 438.00 | 14 711 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 375 982.00 | 27 834.00 | 9 348 148.00 | 9 392 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 149 179.00 | 33 643.00 | 8 115 536.00 | 9 930 699.00 |
BZ Autres créances | 3 861 645.00 | 3 861 645.00 | 2 588 460.00 | |
CF Disponibilités | 11 457 810.00 | 11 457 810.00 | 5 841 747.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 514.00 | 36 514.00 | 22 408.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 318 839.00 | 110 748.00 | 39 208 091.00 | 42 487 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 747 751.00 | 36 634 525.00 | 49 113 226.00 | 53 894 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 713 431.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 900 000.00 | 17 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 92 389.00 | 14 545.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 755 382.00 | 276 355.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 127.00 | 1 556 871.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 277 203.00 | |||
DL TOTAL (I) | 20 034 100.00 | 19 747 770.00 | ||
DP Provisions pour risques | 668 371.00 | 81 160.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 133 448.00 | 117 840.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 801 819.00 | 199 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 482 023.00 | 4 625 764.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 022 282.00 | 12 476 745.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 159 105.00 | 13 670 870.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 971 065.00 | 1 782 316.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 974.00 | 427 425.00 | ||
EA Autres dettes | 346 858.00 | 964 669.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 277 307.00 | 33 947 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 113 226.00 | 53 894 559.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 582 872.00 | 29 951 741.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9 022 282.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 90 358 584.00 | 21 857 007.00 | 112 215 591.00 | 115 373 912.00 |
FG Production vendue services | 6 469 177.00 | 6 469 177.00 | 452 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 827 760.00 | 21 857 007.00 | 118 684 768.00 | 115 826 198.00 |
FM Production stockée | -16 746.00 | 151 306.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 394.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 384.00 | 42 326.00 | ||
FQ Autres produits | 1 560 213.00 | 1 666 405.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 120 457 619.00 | 117 686 629.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 248 026.00 | 110 666 232.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 407 393.00 | -9 334 405.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 595 570.00 | 7 602 719.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 576 678.00 | 429 360.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 380 748.00 | 1 248 134.00 | ||
FZ Charges sociales | 591 843.00 | 552 542.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 044 515.00 | 2 184 385.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 643.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 713.00 | 142 264.00 | ||
GE Autres charges | 1 558 993.00 | 1 632 413.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 119 496 480.00 | 115 157 287.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 961 140.00 | 2 529 342.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 613.00 | 477.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 613.00 | 477.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 668 121.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 130 060.00 | 120 672.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 798 181.00 | 120 672.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -792 568.00 | -120 195.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 168 572.00 | 2 409 146.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 8.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 105.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 119.00 | 8.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 695.00 | 33.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 695.00 | 33.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 576.00 | -24.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 215.00 | 115 106.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 654.00 | 737 145.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 491 351.00 | 117 687 114.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 482 224.00 | 116 130 243.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 127.00 | 1 556 871.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 307.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 717 779.00 | 1 200 590.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 666.00 | 714 231.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 886 753.00 | 1 914 821.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 307.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286 245.00 | 45 632 124.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 086 416.00 | 789 481.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 372 661.00 | 46 428 912.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 307.00 | 7 307.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 471 955.00 | 2 044 515.00 | 36 516 470.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 479 262.00 | 2 044 515.00 | 36 523 777.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 250.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 133 448.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 668 121.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 000.00 | 683 728.00 | 80 910.00 | 801 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 000.00 | 683 728.00 | 80 910.00 | 801 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 608.00 | 80 909.00 | ||
UG ‐ Financières | 668 121.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 250.00 | 2 200.00 | 1 050.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 786 231.00 | 711 231.00 | 75 000.00 | |
UX Autres créances clients | 8 149 179.00 | 8 149 179.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 861 645.00 | 3 861 645.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 514.00 | 36 514.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 836 818.00 | 12 760 768.00 | 76 050.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 481 813.00 | 800 751.00 | 3 330 453.00 | 350 608.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 022 282.00 | 9 008 909.00 | 5 429.00 | 7 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 159 105.00 | 13 159 105.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 065.00 | 971 065.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 974.00 | 295 974.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 858.00 | 346 858.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 277 307.00 | 24 582 872.00 | 3 335 882.00 | 358 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 809.00 | |||