ORKALYSS
Dépôt
| Dénomination | ORKALYSS |
| Siren | 830603692 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 383 |
| Numéro de Gestion | 2017B00388 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 07/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59187 Dechy |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 833.00 | 9 167.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 351.00 | 74 633.00 | 936 718.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 273 350.00 | 273 350.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 294 701.00 | 75 466.00 | 1 219 234.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 962.00 | 341.00 | 620.00 | |
BZ Autres créances | 76 592.00 | 76 592.00 | ||
CF Disponibilités | 143 586.00 | 143 586.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 221 373.00 | 341.00 | 221 031.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 073.00 | 75 808.00 | 1 440 266.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 212.00 | |||
DL TOTAL (I) | -85 212.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 690.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 134.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 350.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 792.00 | |||
EA Autres dettes | 9 512.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 525 478.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 266.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 405.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 259 690.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 030 744.00 | -2 518.00 | 1 028 226.00 | |
FG Production vendue services | 2 853.00 | 2 853.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 597.00 | -2 518.00 | 1 031 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 377.00 | |||
FQ Autres produits | 94.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 032 549.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 872.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 135.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 145 217.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 900.00 | |||
FY Salaires et traitements | 152 640.00 | |||
FZ Charges sociales | 23 841.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 466.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 341.00 | |||
GE Autres charges | 52.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 121 465.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -88 916.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 677.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 677.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 506.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 506.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 830.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -95 745.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 226.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 438.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 212.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 351.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 350.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 701.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 351.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 273 350.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 294 701.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 833.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 633.00 | 74 633.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 466.00 | 75 466.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 273 350.00 | 273 350.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | |||
UX Autres créances clients | 552.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 209.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 102.00 | |||
VB T. V. A. | 7 223.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 058.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 137.00 | 351 137.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 000.00 | 135 927.00 | 579 936.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847.00 | 847.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 350.00 | 174 350.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 213.00 | 27 213.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 811.00 | 18 811.00 | ||
VW T.V.A. | 15 221.00 | 15 221.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | ||
VI Groupe et associés | 259 690.00 | 259 690.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 665.00 | 8 665.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 344.00 | 644 271.00 | 579 936.00 | 299 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 185 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -170 000.00 | |||