NICOLEX
Dépôt
| Dénomination | NICOLEX |
| Siren | 830680823 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/003564 |
| Numéro de Gestion | 2018B01949 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 901 674.00 | 901 674.00 | 901 674.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 503.00 | 84 209.00 | 238 294.00 | 302 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 107.00 | 2 138.00 | 7 969.00 | 9 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | 1 032.00 | 1 032.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 235 316.00 | 86 347.00 | 1 148 969.00 | 1 215 491.00 |
BT Marchandises | 16 160.00 | 16 160.00 | 14 644.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | 558.00 | |
BZ Autres créances | 3 113.00 | 3 113.00 | 21 781.00 | |
CF Disponibilités | 59 638.00 | 59 638.00 | 101 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | 2 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | 80 357.00 | 80 357.00 | 141 606.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 673.00 | 86 347.00 | 1 229 326.00 | 1 357 097.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -25 862.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 925.00 | -25 862.00 | ||
DL TOTAL (I) | 117 214.00 | 174 138.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 567.00 | 241 355.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 324.00 | 815 679.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 929.00 | 56 482.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 292.00 | 69 443.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 112 113.00 | 1 182 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 326.00 | 1 357 097.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 674.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 610.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 316.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 674.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 610.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 235 316.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 825.00 | 66 522.00 | 86 347.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 825.00 | 66 522.00 | 86 347.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | 1 032.00 | ||
UX Autres créances clients | 517.00 | 517.00 | ||
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 591.00 | 4 559.00 | 1 032.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 567.00 | 35 119.00 | 143 860.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 929.00 | 42 929.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 169.00 | 28 169.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 786.00 | 27 786.00 | ||
VW T.V.A. | 4 771.00 | 4 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | ||
VI Groupe et associés | 801 324.00 | 801 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 112.00 | 940 665.00 | 143 860.00 | 27 587.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 886.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 630.00 | 10 380.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 418.00 | 11 294.00 | ||
ST Autres comptes | 66 000.00 | 20 667.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 935.00 | 42 341.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 358.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 359.00 | 1 295.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 717.00 | 1 295.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 99 894.00 | 32 372.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 015.00 | 14 428.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||