GINKO & ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | GINKO & ASSOCIES |
| Siren | 830761581 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5101 |
| Numéro de dépôt | 2680 |
| Numéro de Gestion | 2017B00204 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 348.00 | 23 046.00 | ||
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 30 946.00 | 15 182.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 156 294.00 | 113 228.00 | ||
BP En cours de production de services | 16 280.00 | 21 852.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 633 089.00 | 566 941.00 | ||
BZ Autres créances | 97 858.00 | 43 708.00 | ||
CF Disponibilités | 79 839.00 | 53 467.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 954.00 | 6 779.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 834 020.00 | 692 749.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 314.00 | 805 978.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 92 149.00 | 72 696.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 852.00 | 19 452.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 212.00 | 1 039.00 | ||
DL TOTAL (I) | 169 212.00 | 104 188.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 760.00 | 132 151.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 406.00 | 4 251.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 173.00 | 192 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 248 276.00 | 199 289.00 | ||
EA Autres dettes | 37 130.00 | 99 679.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 973.00 | 74 323.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 821 102.00 | 701 789.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 314.00 | 805 978.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 245.00 | 593 828.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 810 750.00 | 1 422 666.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 750.00 | 1 422 666.00 | ||
FM Production stockée | -5 573.00 | 13 268.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 640.00 | 124.00 | ||
FQ Autres produits | 803.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 806 620.00 | 1 436 078.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 967 262.00 | 772 202.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 386.00 | 15 249.00 | ||
FY Salaires et traitements | 509 407.00 | 435 310.00 | ||
FZ Charges sociales | 206 904.00 | 174 786.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 779.00 | 16 359.00 | ||
GE Autres charges | 2 324.00 | 39.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 732 062.00 | 1 413 945.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 558.00 | 22 133.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | 15.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | 15.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 024.00 | 1 068.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 024.00 | 1 068.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 018.00 | -1 054.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 73 540.00 | 21 079.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 294.00 | 1 715.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 452.00 | 1 589.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 746.00 | 3 304.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 1 498.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 277.00 | 1 806.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 965.00 | 3 433.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 372.00 | 1 439 397.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 520.00 | 1 419 944.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 852.00 | 19 453.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 606.00 | 48 465.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 030.00 | 26 848.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 636.00 | 75 313.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 781.00 | 153 290.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | 47 213.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 447.00 | 200 503.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 559.00 | 21 164.00 | 11 781.00 | 27 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 848.00 | 10 615.00 | 196.00 | 16 267.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 408.00 | 31 779.00 | 11 977.00 | 44 209.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 21 852.00 | 16 280.00 | 21 852.00 | 16 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 852.00 | 16 280.00 | 21 852.00 | 16 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 852.00 | 16 280.00 | 21 852.00 | 16 280.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 633 089.00 | 633 089.00 | ||
VB T. V. A. | 64 920.00 | 64 920.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 938.00 | 32 938.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 954.00 | 6 954.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 901.00 | 737 901.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 760.00 | 35 310.00 | 83 450.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 172.00 | 332 172.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 873.00 | 34 873.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 145.00 | 50 145.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 765.00 | 14 765.00 | ||
VW T.V.A. | 135 710.00 | 135 710.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 783.00 | 12 783.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 384.00 | 1 384.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 130.00 | 37 130.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 65 973.00 | 65 973.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 695.00 | 720 245.00 | 83 450.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||