DG FINANCE
Dépôt
| Dénomination | DG FINANCE |
| Siren | 830911608 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 9968 |
| Numéro de Gestion | 2017B01516 |
| Code Activité | 9313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13510 Éguilles |
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 739 357.00 | 394 645.00 | 344 712.00 | 492 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 176.00 | 327 853.00 | 49 323.00 | 124 238.00 |
AH Fonds commercial | 21 645 815.00 | 21 645 815.00 | 21 645 815.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 708.00 | 25 586.00 | 45 122.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 706.00 | 76 265.00 | 87 441.00 | 46 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 280.00 | 4 280.00 | 4 280.00 | |
CU Autres participations | 20 285 659.00 | 10 639 259.00 | 9 646 400.00 | 10 428 337.00 |
BF Prêts | 1 816.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 9 192 650.00 | 107 684.00 | 9 084 966.00 | 9 047 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 479 351.00 | 11 571 291.00 | 40 908 060.00 | 41 797 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 519.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 174 116.00 | 513 936.00 | 3 660 179.00 | 4 433 770.00 |
BZ Autres créances | 45 526 625.00 | 28 297 889.00 | 17 228 736.00 | 24 915 291.00 |
CF Disponibilités | 11 683 451.00 | 11 683 451.00 | 67 664.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 171.00 | 86 171.00 | 164 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | 61 470 362.00 | 28 811 825.00 | 32 658 537.00 | 29 582 953.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 76 008.00 | 76 008.00 | 91 796.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 801 311.00 | 4 801 311.00 | 3 886 762.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 827 032.00 | 40 383 117.00 | 78 443 916.00 | 75 358 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 192 650.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 52 653 805.00 | 51 653 805.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 178.00 | 61 178.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 485 751.00 | 1 125 351.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 049 976.00 | -21 611 102.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 179 256.00 | 31 229 232.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 40 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 688 205.00 | 12 116 205.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 279 672.00 | 25 723 597.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 822 295.00 | 3 224 950.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 219.00 | 1 167 325.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 316.00 | 1 572 522.00 | ||
EA Autres dettes | 334 253.00 | 284 786.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 701.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 61 189 660.00 | 44 089 385.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 443 916.00 | 75 358 617.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8 822 295.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 104 780.00 | 104 780.00 | 345 949.00 | |
FG Production vendue services | 7 061 549.00 | 7 061 549.00 | 10 287 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 166 329.00 | 7 166 329.00 | 10 633 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 208 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 059 412.00 | 1 383 209.00 | ||
FQ Autres produits | 554.00 | 3 790.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 434 296.00 | 12 020 512.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 900.00 | 324 833.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 317.00 | 44 263.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 701 398.00 | 3 951 077.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 064.00 | 192 519.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 118 242.00 | 3 778 561.00 | ||
FZ Charges sociales | 468 684.00 | 1 296 938.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 283 484.00 | 382 041.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 209 146.00 | 14 007 423.00 | ||
GE Autres charges | 4 604.00 | 975 902.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 928 838.00 | 24 953 557.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 494 542.00 | -12 933 045.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 464 999.00 | 2 076 226.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18.00 | 47.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 465 017.00 | 2 076 273.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 419 388.00 | 9 806 944.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 137 824.00 | 670 971.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 557 212.00 | 10 477 915.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 092 195.00 | -8 401 642.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 586 738.00 | -21 334 688.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 529.00 | 87 019.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 627.00 | 102 834.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 156.00 | 189 854.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 003.00 | 240 017.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 222.00 | 186 250.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 40 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 226.00 | 466 268.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 070.00 | -276 414.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -851 831.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 990 469.00 | 14 286 638.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 040 445.00 | 35 897 740.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 049 976.00 | -21 611 102.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 030.00 | 185 774.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 739 357.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 009 716.00 | 13 275.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 317.00 | 145 352.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 462 727.00 | 2 079 431.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 361 117.00 | 2 238 058.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 739 357.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 022 991.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 975.00 | 238 694.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 063 848.00 | 29 478 309.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 119 823.00 | 52 479 351.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 769.00 | 147 876.00 | 394 645.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 663.00 | 88 190.00 | 327 853.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 573.00 | 32 091.00 | 22 813.00 | 101 851.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 005.00 | 268 157.00 | 22 813.00 | 824 348.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 75 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 45 000.00 | 10 000.00 | 75 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 639 259.00 | |||
06 aucun libellé | 107 684.00 | 107 684.00 | ||
6T Sur comptes clients | 274 140.00 | 251 708.00 | 11 912.00 | 513 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 177 267.00 | 14 957 438.00 | 1 836 816.00 | 28 297 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 436 413.00 | 15 971 083.00 | 1 848 728.00 | 39 558 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 476 413.00 | 16 016 083.00 | 1 858 728.00 | 39 633 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 209 146.00 | 1 848 728.00 | ||
UG ‐ Financières | 761 937.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 000.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 192 650.00 | 9 192 650.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 616 723.00 | 616 723.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 557 392.00 | 3 557 392.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 91 783.00 | 91 783.00 | ||
VB T. V. A. | 193 159.00 | 193 159.00 | ||
VP Divers | 419 154.00 | 419 154.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 552 309.00 | 44 552 309.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 299.00 | 268 299.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 171.00 | 86 171.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 979 562.00 | 58 979 562.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 688 205.00 | 13 688 205.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633 854.00 | 633 854.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 645 818.00 | 1 684 862.00 | 24 296 293.00 | 8 664 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 219.00 | 1 834 219.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 278 512.00 | 278 512.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 677.00 | 190 677.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 193 673.00 | 193 673.00 | ||
VW T.V.A. | 531 455.00 | 531 455.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 998.00 | 30 998.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 822 295.00 | 8 822 295.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 253.00 | 334 253.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 189 660.00 | 14 540 499.00 | 24 296 293.00 | 22 352 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 499 435.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 881.00 | |||