French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

DG FINANCE

Dépôt

DénominationDG FINANCE
Siren830911608
Cloture31/12/2020
Code du Greffe1301
Numéro de dépôt9968
Numéro de Gestion2017B01516
Code Activité9313Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13510 Éguilles
2020 2019 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 739 357.00 394 645.00 344 712.00 492 588.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 377 176.00 327 853.00 49 323.00 124 238.00
AH Fonds commercial 21 645 815.00 21 645 815.00 21 645 815.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 70 708.00 25 586.00 45 122.00 6 098.00
AT Autres immobilisations corporelles 163 706.00 76 265.00 87 441.00 46 366.00
AV Immobilisations en cours 4 280.00 4 280.00 4 280.00
CU Autres participations 20 285 659.00 10 639 259.00 9 646 400.00 10 428 337.00
BF Prêts 1 816.00
BH Autres immobilisations financières 9 192 650.00 107 684.00 9 084 966.00 9 047 568.00
BJ TOTAL (I) 52 479 351.00 11 571 291.00 40 908 060.00 41 797 106.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 519.00
BX Clients et comptes rattachés 4 174 116.00 513 936.00 3 660 179.00 4 433 770.00
BZ Autres créances 45 526 625.00 28 297 889.00 17 228 736.00 24 915 291.00
CF Disponibilités 11 683 451.00 11 683 451.00 67 664.00
CH Charges constatées d’avance 86 171.00 86 171.00 164 709.00
CJ TOTAL (II) 61 470 362.00 28 811 825.00 32 658 537.00 29 582 953.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 76 008.00 76 008.00 91 796.00
CM Primes de remboursement des obligations (IV) 4 801 311.00 4 801 311.00 3 886 762.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 118 827 032.00 40 383 117.00 78 443 916.00 75 358 617.00
CP Parts à moins d’un an 9 192 650.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 52 653 805.00 51 653 805.00
DD Réserve légale (1) 61 178.00 61 178.00
DH Report à nouveau -20 485 751.00 1 125 351.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -15 049 976.00 -21 611 102.00
DL TOTAL (I) 17 179 256.00 31 229 232.00
DP Provisions pour risques 75 000.00 40 000.00
DR TOTAL (IV) 75 000.00 40 000.00
DS Emprunts obligataires convertibles 13 688 205.00 12 116 205.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 35 279 672.00 25 723 597.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 8 822 295.00 3 224 950.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 834 219.00 1 167 325.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 225 316.00 1 572 522.00
EA Autres dettes 334 253.00 284 786.00
EB Produits constatés d’avance (2) 5 701.00
EC TOTAL (IV) 61 189 660.00 44 089 385.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 78 443 916.00 75 358 617.00
EI Dont emprunts participatifs 8 822 295.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 104 780.00 104 780.00 345 949.00
FG Production vendue services 7 061 549.00 7 061 549.00 10 287 563.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 166 329.00 7 166 329.00 10 633 512.00
FO Subventions d’exploitation 208 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 059 412.00 1 383 209.00
FQ Autres produits 554.00 3 790.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 434 296.00 12 020 512.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 37 900.00 324 833.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 10 317.00 44 263.00
FW Autres achats et charges externes 4 701 398.00 3 951 077.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 95 064.00 192 519.00
FY Salaires et traitements 2 118 242.00 3 778 561.00
FZ Charges sociales 468 684.00 1 296 938.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 283 484.00 382 041.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 15 209 146.00 14 007 423.00
GE Autres charges 4 604.00 975 902.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 22 928 838.00 24 953 557.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -12 494 542.00 -12 933 045.00
GJ Produits financiers de participations 464 999.00 2 076 226.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 18.00 47.00
GP Total des produits financiers (V) 465 017.00 2 076 273.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 419 388.00 9 806 944.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 137 824.00 670 971.00
GU Total des charges financières (VI) 3 557 212.00 10 477 915.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 092 195.00 -8 401 642.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -15 586 738.00 -21 334 688.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 22 529.00 87 019.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 58 627.00 102 834.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 10 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 91 156.00 189 854.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 139 003.00 240 017.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 222 222.00 186 250.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 45 000.00 40 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 406 226.00 466 268.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -315 070.00 -276 414.00
HK Impôts sur les bénéfices -851 831.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 990 469.00 14 286 638.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 26 040 445.00 35 897 740.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -15 049 976.00 -21 611 102.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 182 030.00 185 774.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 739 357.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22 009 716.00 13 275.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 149 317.00 145 352.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 29 462 727.00 2 079 431.00
0G ACQUISITIONS Total Général 52 361 117.00 2 238 058.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 739 357.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22 022 991.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 55 975.00 238 694.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 063 848.00 29 478 309.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 119 823.00 52 479 351.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 246 769.00 147 876.00 394 645.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 239 663.00 88 190.00 327 853.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 92 573.00 32 091.00 22 813.00 101 851.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 579 005.00 268 157.00 22 813.00 824 348.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 75 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 40 000.00 45 000.00 10 000.00 75 000.00
9U sur immobilisations – titres de participation 10 639 259.00
06 aucun libellé 107 684.00 107 684.00
6T Sur comptes clients 274 140.00 251 708.00 11 912.00 513 936.00
6X Autres provisions pour dépréciation 15 177 267.00 14 957 438.00 1 836 816.00 28 297 889.00
7B Total Provisions pour dépréciation 25 436 413.00 15 971 083.00 1 848 728.00 39 558 768.00
7C TOTAL GENERAL 25 476 413.00 16 016 083.00 1 858 728.00 39 633 768.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 15 209 146.00 1 848 728.00
UG ‐ Financières 761 937.00
UJ ‐ Exceptionnelles 45 000.00 10 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 9 192 650.00 9 192 650.00
VA Clients douteux ou litigieux 616 723.00 616 723.00
UX Autres créances clients 3 557 392.00 3 557 392.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 922.00 1 922.00
VM Impôts sur les bénéfices 91 783.00 91 783.00
VB T. V. A. 193 159.00 193 159.00
VP Divers 419 154.00 419 154.00
VC Groupe et associés 44 552 309.00 44 552 309.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 268 299.00 268 299.00
VS Charges constatées d’avance 86 171.00 86 171.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 58 979 562.00 58 979 562.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 13 688 205.00 13 688 205.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 633 854.00 633 854.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 34 645 818.00 1 684 862.00 24 296 293.00 8 664 663.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 834 219.00 1 834 219.00
8C Personnel et comptes rattachés 278 512.00 278 512.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 190 677.00 190 677.00
8E Impôts sur les bénéfices 193 673.00 193 673.00
VW T.V.A. 531 455.00 531 455.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 30 998.00 30 998.00
VI Groupe et associés 8 822 295.00 8 822 295.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 334 253.00 334 253.00
8L Produits constatés d’avance 5 701.00 5 701.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 61 189 660.00 14 540 499.00 24 296 293.00 22 352 868.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 9 499 435.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 251 881.00