Novaxia Immo Club 4
Dépôt
| Dénomination | Novaxia Immo Club 4 |
| Siren | 830916920 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51702 |
| Numéro de Gestion | 2017B16776 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 030 264.00 | 2 030 264.00 | 1 333 696.00 | |
CU Autres participations | 1 914 300.00 | 1 914 300.00 | 1 914 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 944 564.00 | 2 030 264.00 | 1 914 300.00 | 3 247 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 324.00 | 25 324.00 | 13 324.00 | |
BZ Autres créances | 23 316 945.00 | 192 633.00 | 23 124 312.00 | 11 726 789.00 |
CF Disponibilités | 1 319 633.00 | 1 319 633.00 | 13 901 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 661 901.00 | 192 633.00 | 24 469 268.00 | 25 641 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 606 465.00 | 2 222 897.00 | 26 383 568.00 | 28 889 444.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 034 380.00 | 30 034 380.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 412 942.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 298 051.00 | -1 412 942.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 323 388.00 | 28 621 438.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | 342.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 236.00 | 255 442.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 221.00 | 2 221.00 | ||
EA Autres dettes | 20 000.00 | 10 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 60 179.00 | 268 005.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 383 568.00 | 28 889 444.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 000.00 | 10 000.00 | 11 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | 10 000.00 | 11 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 000.00 | 11 103.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 964 026.00 | 712 817.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 345 120.00 | 685 144.00 | ||
GE Autres charges | 2 400.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 309 146.00 | 1 400 438.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 299 146.00 | -1 389 334.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 221 236.00 | 30 365.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 221 236.00 | 30 365.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 357.00 | 53 972.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 357.00 | 53 972.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 193 878.00 | -23 607.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 105 267.00 | -1 412 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 633.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 783.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 783.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 236.00 | 41 468.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 287.00 | 1 454 410.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 298 051.00 | -1 412 942.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685 144.00 | 1 345 120.00 | 2 030 264.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 144.00 | 1 345 120.00 | 2 030 264.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 192 633.00 | 192 633.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 633.00 | 192 633.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 192 633.00 | 192 633.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 23 342 269.00 | 224 113.00 | 23 118 156.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 342 269.00 | 224 113.00 | 23 118 156.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723.00 | 723.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 236.00 | 35 236.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 221.00 | 4 221.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 180.00 | 60 180.00 | ||