PROMASH
Dépôt
| Dénomination | PROMASH |
| Siren | 830982260 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 52 |
| Numéro de Gestion | 2017B00349 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12850 SAINTE-RADEGONDE |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 271.00 | 87 461.00 | 171 810.00 | 208 385.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AN Terrains | 38 430.00 | 38 430.00 | 38 430.00 | |
AP Constructions | 797 355.00 | 98 522.00 | 698 832.00 | 738 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 075.00 | 123 757.00 | 684 319.00 | 959 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 207.00 | 39 103.00 | 139 105.00 | 98 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 580 500.00 | 580 500.00 | ||
AX Avances et acomptes | 230 955.00 | 230 955.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 064.00 | 9 064.00 | 9 064.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 906 857.00 | 348 843.00 | 2 558 015.00 | 2 057 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 093.00 | 543 093.00 | 544 766.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 425.00 | 63 425.00 | 154 988.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 857 508.00 | 857 508.00 | 827 697.00 | |
BZ Autres créances | 97 727.00 | 97 727.00 | 58 104.00 | |
CF Disponibilités | 35 238.00 | 35 238.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 508.00 | 14 508.00 | 16 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 611 499.00 | 1 611 499.00 | 1 601 715.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 137.00 | 4 137.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 493.00 | 348 843.00 | 4 173 650.00 | 3 659 590.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 364.00 | 281.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 916.00 | 5 332.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 369.00 | 1 667.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 631.00 | 8 822.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 802 543.00 | 1 966 102.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 029.00 | 476.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 029.00 | 476.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 899.00 | 181 814.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 523.00 | 738 411.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 280 967.00 | 297 580.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 483.00 | 40 459.00 | ||
EA Autres dettes | 758 214.00 | 426 698.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 994.00 | 7 429.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 370 080.00 | 1 693 013.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 650.00 | 3 659 590.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 947 177.00 | 7 947 177.00 | 5 136 130.00 | |
FD Production vendue biens | 1 507 551.00 | 1 507 551.00 | 3 345 045.00 | |
FG Production vendue services | 188 527.00 | 188 527.00 | 234 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 643 255.00 | 9 643 255.00 | 8 715 889.00 | |
FM Production stockée | -91 563.00 | -304 364.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 267.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 907.00 | 38 372.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 3 550.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 293 608.00 | 8 455 714.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 133 312.00 | 547 543.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 555.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 510 068.00 | 6 784 619.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 673.00 | -239 277.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 007 355.00 | 931 953.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 247.00 | 121 759.00 | ||
FY Salaires et traitements | 282 910.00 | 251 202.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 313.00 | 76 359.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 169 819.00 | 165 329.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 787.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 029.00 | 476.00 | ||
GE Autres charges | 17 667.00 | 6 933.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 286 179.00 | 8 653 452.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 429.00 | -197 738.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 195 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 195 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 984.00 | 6 905.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 984.00 | 6 905.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 984.00 | 188 095.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 554.00 | -9 643.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 40 161.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 978.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 478.00 | 40 161.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 806.00 | 20 699.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 487.00 | 8 151.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 293.00 | 28 850.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 815.00 | 11 310.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 559 087.00 | 8 690 874.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 737 455.00 | 8 689 207.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 369.00 | 1 667.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 171.00 | 10 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 176.00 | 1 407 096.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 064.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 411.00 | 1 417 196.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 271.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 321 466.00 | 478 283.00 | 2 633 523.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 064.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 466.00 | 478 283.00 | 2 906 857.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 786.00 | 46 675.00 | 87 461.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 750.00 | 122 109.00 | 51 477.00 | 261 382.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 535.00 | 168 785.00 | 51 477.00 | 348 843.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 631.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 822.00 | 15 487.00 | 678.00 | 23 631.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 476.00 | 1 029.00 | 476.00 | 1 029.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476.00 | 1 029.00 | 476.00 | 1 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 787.00 | 5 787.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 787.00 | 5 787.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 299.00 | 22 303.00 | 6 941.00 | 24 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 816.00 | 6 263.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 487.00 | 678.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 064.00 | 9 064.00 | ||
UX Autres créances clients | 857 508.00 | 857 508.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 948.00 | 13 948.00 | ||
VB T. V. A. | 73 016.00 | 73 016.00 | ||
VP Divers | 10 620.00 | 10 620.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 508.00 | 14 508.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 806.00 | 969 743.00 | 9 064.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 899.00 | 56 129.00 | 380 770.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 523.00 | 759 523.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 509.00 | 36 509.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 230.00 | 27 230.00 | ||
VW T.V.A. | 13 593.00 | 13 593.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 636.00 | 203 636.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 483.00 | 127 483.00 | ||
VI Groupe et associés | 758 214.00 | 758 214.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 994.00 | 6 994.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 080.00 | 1 989 310.00 | 380 770.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 443.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 359.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | ||