GROUPE TELIO
Dépôt
| Dénomination | GROUPE TELIO |
| Siren | 830985495 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 3014 |
| Numéro de Gestion | 2020B01094 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51490 Beine-Nauroy |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 382.00 | 1 555.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 387.00 | 3 958.00 | 9 428.00 | 7 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 193.00 | 7 549.00 | 12 645.00 | 8 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 902 861.00 | 1 902 861.00 | 1 902 861.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | 1 372.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 939 751.00 | 11 889.00 | 1 927 862.00 | 1 919 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 720.00 | 8 720.00 | 106 723.00 | |
BZ Autres créances | 12 705.00 | 12 708.00 | 62 051.00 | |
CF Disponibilités | 347 439.00 | 347 439.00 | 151 323.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | 1 398.00 | |
CJ TOTAL (II) | 371 111.00 | 371 111.00 | 321 495.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 862.00 | 11 889.00 | 2 298 973.00 | 2 241 487.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 14 000.00 | ||
DG Autres réserves | 382 393.00 | 142 763.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 656.00 | 388 490.00 | ||
DK Provisions réglementées | 28 704.00 | 18 964.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 895 753.00 | 1 764 217.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 057.00 | 368 939.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 960.00 | 17 008.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337.00 | 7 783.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 545.00 | 83 540.00 | ||
EA Autres dettes | 8 321.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 403 220.00 | 477 270.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 973.00 | 2 241 487.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 582 307.00 | 623 147.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 307.00 | 623 147.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | |||
FQ Autres produits | 10 145.00 | 3 411.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 594 951.00 | 626 557.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 155 630.00 | 166 630.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 761.00 | 28 004.00 | ||
FY Salaires et traitements | 286 919.00 | 288 243.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 161.00 | 84 637.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 298.00 | 2 461.00 | ||
GE Autres charges | 38.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 554 066.00 | 569 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 885.00 | 56 572.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 150 341.00 | 360 318.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 000.00 | 3 229.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 147 341.00 | 357 090.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 188 226.00 | 413 662.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 739.00 | 9 829.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 739.00 | 9 829.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 739.00 | -9 829.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 830.00 | 15 444.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 292.00 | 986 875.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 635.00 | 598 385.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 656.00 | 388 490.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 763.00 | 7 561.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 588.00 | 8 606.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 233.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 584.00 | 16 167.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 324.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 193.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 904 233.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 939 751.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 28 704.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 964.00 | 9 739.00 | 28 704.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 18 964.00 | 9 739.00 | 28 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 739.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 720.00 | 8 720.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 708.00 | 12 708.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 044.00 | 23 672.00 | 1 372.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 057.00 | 74 469.00 | 220 588.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 545.00 | 78 545.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 281.00 | 26 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 220.00 | 182 632.00 | 220 588.00 | |