DISMART
Dépôt
| Dénomination | DISMART |
| Siren | 831039896 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 17158 |
| Numéro de Gestion | 2017B02327 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13220 Châteauneuf-les-Martigues |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 36 713.00 | 35 837.00 | 876.00 | 9 296.00 |
AH Fonds commercial | 140 461.00 | 140 461.00 | 140 461.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 323.00 | 5 385.00 | 6 938.00 | 7 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 195.00 | 231 971.00 | 233 224.00 | 301 582.00 |
CU Autres participations | 80 185.00 | 80 185.00 | 80 185.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 533.00 | 24 533.00 | 24 487.00 | |
BJ TOTAL (I) | 759 410.00 | 273 193.00 | 486 217.00 | 563 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231.00 | 231.00 | 55.00 | |
BT Marchandises | 153 340.00 | 153 340.00 | 162 932.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | 474.00 | |
BZ Autres créances | 77 546.00 | 77 546.00 | 67 376.00 | |
CF Disponibilités | 37 191.00 | 37 191.00 | 19 581.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 467.00 | 32 467.00 | 33 231.00 | |
CJ TOTAL (II) | 301 394.00 | 301 394.00 | 283 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 804.00 | 273 193.00 | 787 611.00 | 846 994.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -201 871.00 | -96 492.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 939.00 | -105 379.00 | ||
DL TOTAL (I) | -258 810.00 | -191 871.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 418.00 | 580 873.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 707.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 791.00 | 379 696.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 490.00 | 66 857.00 | ||
EA Autres dettes | 8 457.00 | 10 731.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 046 421.00 | 1 038 864.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 611.00 | 846 994.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 838.00 | 599 392.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 959.00 | 43 515.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 616 331.00 | 2 616 331.00 | 2 276 477.00 | |
FG Production vendue services | 1 509.00 | 1 509.00 | 4 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 840.00 | 2 617 840.00 | 2 281 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17.00 | 5 244.00 | ||
FQ Autres produits | 144.00 | 142.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 618 001.00 | 2 286 572.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 899 828.00 | 1 675 519.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 592.00 | 3 013.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 331.00 | 10 300.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176.00 | 17.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 344 225.00 | 314 819.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 180.00 | 14 564.00 | ||
FY Salaires et traitements | 244 514.00 | 227 125.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 578.00 | 52 752.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 989.00 | 82 103.00 | ||
GE Autres charges | 3 138.00 | 2 443.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 676 199.00 | 2 382 654.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -58 199.00 | -96 082.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 726.00 | 6 595.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 726.00 | 6 595.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 726.00 | -6 595.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -62 924.00 | -102 678.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 804.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 804.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 819.00 | 2 701.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 819.00 | 2 701.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 015.00 | -2 701.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 805.00 | 2 286 572.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 744.00 | 2 391 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 939.00 | -105 379.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | 5 244.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 880.00 | 1 800.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 713.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 461.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 704.00 | 1 815.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 672.00 | 46.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 549.00 | 1 860.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 713.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 461.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 477 518.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 718.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 759 410.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 417.00 | 8 420.00 | 35 837.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 787.00 | 70 569.00 | 237 356.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 204.00 | 78 989.00 | 273 193.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 533.00 | 24 533.00 | ||
UX Autres créances clients | 620.00 | 620.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | ||
VB T. V. A. | 10 519.00 | 10 519.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 385.00 | 66 385.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 467.00 | 32 467.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 166.00 | 135 166.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 959.00 | 85 959.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 473.00 | 98 877.00 | 340 596.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 791.00 | 370 791.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 495.00 | 42 495.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 031.00 | 36 031.00 | ||
VW T.V.A. | 2 192.00 | 2 192.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 772.00 | 11 772.00 | ||
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 457.00 | 8 457.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 435.00 | 656 838.00 | 340 596.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 885.00 | |||